vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC（UTI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $220.8M、UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの約1.6倍）。UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの純利益率が高く（5.8% vs 1.5%、差は4.3%）。UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-19.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 9.5%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ユニバーサル・テクニカル・インスティテュート（UTI）は米国に拠点を置く営利目的の私立技術カレッジグループで、1965年にロバート・スウィートによって設立されました。産業界のニーズに応える職業技能教育を提供し、米国の職業教育分野で長い運営実績を持っています。
PENG vs UTI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $220.8M |
| 純利益 | $5.3M | $12.8M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 7.1% |
| 純利益率 | 1.5% | 5.8% |
| 売上前年比 | 0.6% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $220.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $222.4M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $204.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $207.4M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $201.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $196.4M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $177.5M | ||
| Q1 24 | — | $184.2M |
| Q4 25 | $5.3M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $18.8M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $11.4M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $22.2M | ||
| Q3 24 | — | $18.8M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $5.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.8M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 8.1% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 6.1% |
| Q4 25 | 1.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 11.0% | ||
| Q3 24 | — | 9.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 2.8% | ||
| Q1 24 | — | 4.2% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.40 | ||
| Q3 24 | — | $0.35 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $162.8M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $101.4M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $335.9M |
| 総資産 | $1.6B | $834.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $162.8M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $169.1M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $96.0M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $172.0M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $161.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $115.5M | ||
| Q1 24 | — | $116.1M |
| Q4 25 | $462.3M | $101.4M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $87.1M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $73.8M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $94.4M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $120.1M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $125.7M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $137.3M | ||
| Q1 24 | — | $141.9M |
| Q4 25 | $389.7M | $335.9M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $328.1M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $306.8M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $293.9M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $280.0M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $260.2M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $239.4M | ||
| Q1 24 | — | $232.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $834.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $826.1M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $740.8M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $720.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $753.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $744.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $706.0M | ||
| Q1 24 | — | $702.1M |
| Q4 25 | 1.19× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-19.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -8.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 10.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 0.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $16.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $57.1M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-789.0K | ||
| Q4 24 | $13.8M | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $67.5M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $10.0M | ||
| Q1 24 | — | $-2.5M |
| Q4 25 | $28.2M | $-19.2M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $40.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-11.7M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $19.6M | ||
| Q3 24 | — | $60.0M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $3.0M | ||
| Q1 24 | — | $-8.4M |
| Q4 25 | 8.2% | -8.7% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 9.7% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | -4.6% |
| Q4 25 | 0.8% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 4.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
| Q4 25 | 5.89× | 0.24× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.69× | ||
| Q1 25 | 9.02× | -0.07× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.04× | ||
| Q3 24 | — | 3.58× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 2.01× | ||
| Q1 24 | — | -0.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
UTI
| UTI | $142.8M | 65% |
| Concorde | $78.0M | 35% |
