vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とBristow Group Inc.（VTOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Bristow Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.3M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Bristow Group Inc.の純利益率が高く（4.9% vs 1.5%、差は3.3%）。Bristow Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.7% vs 0.6%）。Bristow Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$47.8M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ブリストウ・グループ傘下のブリストウ・ヘリコプターズ・リミテッドはイギリスの民間ヘリコプター運営企業で、当初はスコットランドのアバディーン空港を拠点としていました。現在は本社を米国テキサス州ヒューストンに置き、2020年に米国の大手民間ヘリコプター運営企業であるエラ・ヘリコプターズと合併し、合併後もブリストウの名称で事業を展開しています。
PENG vs VTOL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $377.3M |
| 純利益 | $5.3M | $18.4M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 8.5% |
| 純利益率 | 1.5% | 4.9% |
| 売上前年比 | 0.6% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $377.3M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $386.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $376.4M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $350.5M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $353.5M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $365.1M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $359.7M | ||
| Q1 24 | — | $337.1M |
| Q4 25 | $5.3M | $18.4M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $51.5M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $27.4M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $31.8M | ||
| Q3 24 | — | $28.2M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $28.2M | ||
| Q1 24 | — | $6.6M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 9.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 12.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.8% |
| Q4 25 | 1.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 9.0% | ||
| Q3 24 | — | 7.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 7.8% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.61 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.72 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.92 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $1.07 | ||
| Q3 24 | — | $0.95 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.96 | ||
| Q1 24 | — | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $286.2M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.1B |
| 総資産 | $1.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $286.2M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $245.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $251.8M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $191.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $247.5M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $200.3M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $178.6M | ||
| Q1 24 | — | $140.6M |
| Q4 25 | $462.3M | $671.5M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $675.0M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $705.2M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $701.9M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $689.8M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $629.1M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $594.2M | ||
| Q1 24 | — | $544.1M |
| Q4 25 | $389.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $984.4M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $931.7M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $891.7M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $899.2M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $849.1M | ||
| Q1 24 | — | $820.7M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.63× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.77× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $76.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $47.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $56.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $76.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $23.1M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-603.0K | ||
| Q4 24 | $13.8M | $51.1M | ||
| Q3 24 | — | $66.0M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $33.7M | ||
| Q1 24 | — | $26.7M |
| Q4 25 | $28.2M | $47.8M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-6.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-52.7M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-32.4M | ||
| Q3 24 | — | $9.0M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | — | $-37.9M |
| Q4 25 | 8.2% | 12.7% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -9.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -4.6% | ||
| Q1 24 | — | -11.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 23.6% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 14.0% | ||
| Q1 24 | — | 19.2% |
| Q4 25 | 5.89× | 4.17× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 3.12× | ||
| Q1 25 | 9.02× | -0.02× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.61× | ||
| Q3 24 | — | 2.34× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 4.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
VTOL
| Offshore Energy Services | $247.5M | 66% |
| Government Services | $100.1M | 27% |
| Other | $21.9M | 6% |
| Related Party | $7.8M | 2% |
