vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とEXPRO GROUP HOLDINGS N.V.（XPRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EXPRO GROUP HOLDINGS N.V.の直近四半期売上が大きい（$382.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 1.5%、差は0.0%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -12.5%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $23.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -0.2%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
エクスプロはエネルギーサービスプロバイダーで、米国テキサス州ヒューストンに本社を置いています。石油・ガスなどのエネルギー分野の顧客に対して技術サービスやソリューションを提供し、世界の主要なエネルギー産地で事業を展開し、業界の効率的かつ安全な開発運用を支援しています。
PENG vs XPRO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $382.1M |
| 純利益 | $5.3M | $5.8M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 3.1% |
| 純利益率 | 1.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | 0.6% | -12.5% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -74.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $382.1M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $411.4M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $422.7M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $390.9M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $436.8M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $422.8M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $469.6M | ||
| Q1 24 | — | $383.5M |
| Q4 25 | $5.3M | $5.8M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $14.0M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $13.9M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $16.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $15.3M | ||
| Q1 24 | — | $-2.7M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 7.3% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
| Q4 25 | 1.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 5.3% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 3.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.7% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.12 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.20 | ||
| Q3 24 | — | $0.14 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.13 | ||
| Q1 24 | — | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $196.1M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $79.1M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.5B |
| 総資産 | $1.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $196.1M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $197.9M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $206.8M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $179.3M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $183.0M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $165.7M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $133.5M | ||
| Q1 24 | — | $163.2M |
| Q4 25 | $462.3M | $79.1M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $99.1M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $121.1M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $121.1M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $121.1M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $121.1M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $121.1M | ||
| Q1 24 | — | $40.0M |
| Q4 25 | $389.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.05× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.08× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.08× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.08× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 0.03× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $57.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 8.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 9.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $97.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $57.1M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $63.2M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $48.4M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $41.5M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $97.4M | ||
| Q3 24 | — | $55.3M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-13.2M | ||
| Q1 24 | — | $29.9M |
| Q4 25 | $28.2M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $27.2M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $53.0M | ||
| Q3 24 | — | $23.3M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-49.5M | ||
| Q1 24 | — | $-801.0K |
| Q4 25 | 8.2% | 6.1% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 12.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -10.5% | ||
| Q1 24 | — | -0.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 10.2% | ||
| Q3 24 | — | 7.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 8.0% |
| Q4 25 | 5.89× | 9.89× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 4.52× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.69× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 2.98× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 4.23× | ||
| Q3 24 | — | 3.40× | ||
| Q2 24 | 10.30× | -0.86× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
XPRO
| NLA | $130.3M | 34% |
| ESSA | $116.3M | 30% |
| MENA | $93.0M | 24% |
| Other | $42.5M | 11% |
