vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とREADING INTERNATIONAL INC（RDI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $50.3M、READING INTERNATIONAL INCの約1.9倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -5.1%、差は61.1%）。PennyMac Mortgage Investment Trustの前年同期比売上増加率が高い（-13.3% vs -14.2%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 5.6%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
レディングカンパニーは米国フィラデルフィアに本社を置く鉄道企業で、1924年からペンシルベニア州東部および周辺の州で旅客・貨物輸送サービスを提供し、1976年にコンレールに買収されるまで事業を展開していました。
PMT vs RDI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $50.3M |
| 純利益 | $52.4M | $-2.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 38.6% | -1.9% |
| 純利益率 | 56.0% | -5.1% |
| 売上前年比 | -13.3% | -14.2% |
| 純利益前年比 | 12.5% | -14.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $-0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.6M | $50.3M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $52.2M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $40.2M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $60.1M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $45.1M |
| Q4 25 | $52.4M | $-2.6M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $-4.2M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $-2.7M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $-4.8M | ||
| Q4 24 | $46.5M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $41.4M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $-12.8M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-13.2M |
| Q4 25 | 38.6% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 47.4% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 4.8% | ||
| Q1 25 | -14.2% | -17.2% | ||
| Q4 24 | 51.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 32.8% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 40.2% | -16.4% | ||
| Q1 24 | 43.6% | -16.7% |
| Q4 25 | 56.0% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 58.7% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 10.7% | -4.4% | ||
| Q1 25 | 21.8% | -11.8% | ||
| Q4 24 | 43.1% | -3.8% | ||
| Q3 24 | 51.2% | -11.7% | ||
| Q2 24 | 35.7% | -27.4% | ||
| Q1 24 | 64.2% | -29.4% |
| Q4 25 | $0.49 | $-0.11 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $-0.18 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $-0.11 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $-0.57 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $10.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $185.1M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $-18.2M |
| 総資産 | $21.3B | $434.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.5M | $10.5M | ||
| Q3 25 | $181.0M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $5.9M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $12.4M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $10.1M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $9.3M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $7.5M |
| Q4 25 | $1.1B | $185.1M | ||
| Q3 25 | $299.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $968.4M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | $202.7M | ||
| Q3 24 | $5.2B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.1B | — |
| Q4 25 | $1.9B | $-18.2M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $-12.1M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $-7.7M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-8.1M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $-4.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.6M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $6.5M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $18.0M |
| Q4 25 | $21.3B | $434.9M | ||
| Q3 25 | $18.5B | $435.2M | ||
| Q2 25 | $16.8B | $438.1M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $441.0M | ||
| Q4 24 | $14.4B | $471.0M | ||
| Q3 24 | $13.1B | $495.7M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $494.9M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $494.9M |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 2.76× | — | ||
| Q1 24 | 2.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $4.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $4.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-2.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.2B | $4.3M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $295.0K | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $1.6M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $-7.7M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $8.0M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $1.3M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $-10.4M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $-2.8M |
| Q4 25 | — | $4.1M | ||
| Q3 25 | — | $-246.0K | ||
| Q2 25 | — | $1.2M | ||
| Q1 25 | — | $-8.0M | ||
| Q4 24 | — | $7.0M | ||
| Q3 24 | — | $-1.1M | ||
| Q2 24 | — | $-10.6M | ||
| Q1 24 | — | $-4.7M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -0.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.9% | ||
| Q1 25 | — | -19.8% | ||
| Q4 24 | — | 12.0% | ||
| Q3 24 | — | -1.8% | ||
| Q2 24 | — | -22.7% | ||
| Q1 24 | — | -10.4% |
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 4.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.3% |
| Q4 25 | -137.76× | — | ||
| Q3 25 | -22.26× | — | ||
| Q2 25 | -267.53× | — | ||
| Q1 25 | -61.39× | — | ||
| Q4 24 | -58.08× | — | ||
| Q3 24 | -23.76× | — | ||
| Q2 24 | 9.59× | — | ||
| Q1 24 | -7.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
RDI
| Cinema Exhibition Segment | $46.9M | 93% |
| Real Estate Revenue | $3.4M | 7% |
