vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とRiley Exploration Permian, Inc.（REPX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Riley Exploration Permian, Inc.の直近四半期売上が大きい（$113.9M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約1.2倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -61.8%、差は117.8%）。Riley Exploration Permian, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.2% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 3.9%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
ライリー・エクスプロレーション・ペルミアン社は独立系エネルギー企業で、主に米国テキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地で原油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産を手がけ、低コストの陸上埋蔵開発を優先し、北米市場に安定したエネルギー製品を供給しています。
PMT vs REPX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $113.9M |
| 純利益 | $52.4M | $-70.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 38.6% | 38.3% |
| 純利益率 | 56.0% | -61.8% |
| 売上前年比 | -13.3% | 11.2% |
| 純利益前年比 | 12.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $-3.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $113.9M | ||
| Q4 25 | $93.6M | $97.3M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $106.9M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $102.7M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $102.3M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $105.4M |
| Q1 26 | — | $-70.4M | ||
| Q4 25 | $52.4M | — | ||
| Q3 25 | $58.3M | $16.3M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $28.6M | ||
| Q4 24 | $46.5M | — | ||
| Q3 24 | $41.4M | $25.7M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $33.5M |
| Q1 26 | — | 38.3% | ||
| Q4 25 | 38.6% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 47.4% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 33.7% | ||
| Q1 25 | -14.2% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 51.1% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 50.9% |
| Q1 26 | — | -61.8% | ||
| Q4 25 | 56.0% | — | ||
| Q3 25 | 58.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 35.7% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 27.9% | ||
| Q4 24 | 43.1% | — | ||
| Q3 24 | 51.2% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 35.7% | 31.8% |
| Q1 26 | — | $-3.38 | ||
| Q4 25 | $0.49 | $4.02 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $0.77 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $1.44 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $1.36 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.52 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $1.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $240.7M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $553.4M |
| 総資産 | $21.3B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $190.5M | — | ||
| Q3 25 | $181.0M | — | ||
| Q2 25 | $108.6M | — | ||
| Q1 25 | $204.2M | — | ||
| Q4 24 | $103.2M | — | ||
| Q3 24 | $102.8M | — | ||
| Q2 24 | $336.3M | — |
| Q1 26 | — | $240.7M | ||
| Q4 25 | $1.1B | $247.9M | ||
| Q3 25 | $299.0M | $367.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $275.2M | ||
| Q1 25 | $968.4M | $249.3M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $269.5M | ||
| Q3 24 | $5.2B | $288.6M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $322.7M |
| Q1 26 | — | $553.4M | ||
| Q4 25 | $1.9B | $634.2M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $566.5M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $556.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $532.4M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $510.6M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $507.4M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $489.0M |
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $21.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $18.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $994.9M | ||
| Q4 24 | $14.4B | $993.5M | ||
| Q3 24 | $13.1B | $997.9M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $1.0B |
| Q1 26 | — | 0.43× | ||
| Q4 25 | 0.58× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 0.16× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 2.70× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 2.76× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $47.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $24.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 41.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $47.2M | ||
| Q4 25 | $-7.2B | $64.9M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $63.6M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $33.6M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $50.4M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $66.4M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $51.6M |
| Q1 26 | — | $24.6M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | 21.6% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -137.76× | — | ||
| Q3 25 | -22.26× | 3.90× | ||
| Q2 25 | -267.53× | 1.10× | ||
| Q1 25 | -61.39× | 1.76× | ||
| Q4 24 | -58.08× | — | ||
| Q3 24 | -23.76× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 9.59× | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
REPX
セグメントデータなし
