vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とSTEM, INC.（STEM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $47.1M、STEM, INC.の約2.0倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -33.9%、差は89.9%）。PennyMac Mortgage Investment Trustの前年同期比売上増加率が高い（-13.3% vs -15.6%）。過去8四半期でSTEM, INC.の売上複合成長率が高い（36.1% vs 12.3%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
同社はカリフォルニア州ニューアークに本社を置く上場生物製薬企業で、中枢神経系疾患と麻痺の治療を目的として、精製ヒト神経幹細胞の開発に取り組んでいます。開発中の神経幹細胞は、中枢神経系に存在する3種類の主要細胞、すなわちニューロン、星状膠細胞、オリゴデンドロサイトに分化する能力を持っています。
PMT vs STEM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $47.1M |
| 純利益 | $52.4M | $-16.0M |
| 粗利率 | — | 48.9% |
| 営業利益率 | 38.6% | -17.7% |
| 純利益率 | 56.0% | -33.9% |
| 売上前年比 | -13.3% | -15.6% |
| 純利益前年比 | 12.5% | 68.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $-4.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.6M | $47.1M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $38.2M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $38.4M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $32.5M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $55.8M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $34.0M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $25.5M |
| Q4 25 | $52.4M | $-16.0M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $-23.8M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $202.5M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $-25.0M | ||
| Q4 24 | $46.5M | $-51.1M | ||
| Q3 24 | $41.4M | $-148.3M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $-582.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-72.3M |
| Q4 25 | — | 48.9% | ||
| Q3 25 | — | 35.5% | ||
| Q2 25 | — | 33.4% | ||
| Q1 25 | — | 32.4% | ||
| Q4 24 | — | -4.4% | ||
| Q3 24 | — | 21.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.6% | ||
| Q1 24 | — | -95.0% |
| Q4 25 | 38.6% | -17.7% | ||
| Q3 25 | 47.4% | -33.6% | ||
| Q2 25 | 24.2% | -34.8% | ||
| Q1 25 | -14.2% | -65.0% | ||
| Q4 24 | 51.1% | -84.4% | ||
| Q3 24 | 32.8% | -493.2% | ||
| Q2 24 | 40.2% | -1705.5% | ||
| Q1 24 | 43.6% | -267.0% |
| Q4 25 | 56.0% | -33.9% | ||
| Q3 25 | 58.7% | -62.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 527.8% | ||
| Q1 25 | 21.8% | -76.9% | ||
| Q4 24 | 43.1% | -91.6% | ||
| Q3 24 | 51.2% | -506.3% | ||
| Q2 24 | 35.7% | -1712.6% | ||
| Q1 24 | 64.2% | -283.9% |
| Q4 25 | $0.49 | $-4.40 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $-2.84 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-1.79 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $-0.15 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $-15.29 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-18.24 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $-71.81 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $48.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $-249.4M |
| 総資産 | $21.3B | $308.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.5M | $48.9M | ||
| Q3 25 | $181.0M | $43.1M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $56.3M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $75.4M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $89.6M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $112.8M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $299.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $968.4M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $5.2B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.1B | — |
| Q4 25 | $1.9B | $-249.4M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $-235.7M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $-214.1M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-417.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $-398.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $-344.1M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-203.2M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $371.6M |
| Q4 25 | $21.3B | $308.9M | ||
| Q3 25 | $18.5B | $362.6M | ||
| Q2 25 | $16.8B | $379.2M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $405.1M | ||
| Q4 24 | $14.4B | $437.4M | ||
| Q3 24 | $13.1B | $537.8M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $691.5M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 2.76× | — | ||
| Q1 24 | 2.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $8.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.2B | $8.2M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $-21.3M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $-14.7M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $-9.4M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $-11.9M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $-621.0K |
| Q4 25 | -137.76× | — | ||
| Q3 25 | -22.26× | — | ||
| Q2 25 | -267.53× | -0.11× | ||
| Q1 25 | -61.39× | — | ||
| Q4 24 | -58.08× | — | ||
| Q3 24 | -23.76× | — | ||
| Q2 24 | 9.59× | — | ||
| Q1 24 | -7.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
STEM
セグメントデータなし
