vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とZai Lab Ltd（ZLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zai Lab Ltdの直近四半期売上が大きい（$127.1M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約1.4倍）。Zai Lab Ltdの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -13.3%）。過去8四半期でZai Lab Ltdの売上複合成長率が高い（20.8% vs 12.3%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
ザイラボ（Zai Lab Ltd）は、がん、自己免疫疾患、感染症などの未充足医療ニーズに応える革新的治療薬の開発・生産・販売を事業とするバイオ医薬品企業で、主に大中華圏を市場とし、世界の有力バイオテクノロジー企業と提携して患者の治療薬アクセス拡大に努めている。
PMT vs ZLAB — 直接比較
売上が大きい
ZLAB
1.4倍大きい
$93.6M
売上成長率が高い
ZLAB
+30.4%の差
-13.3%
2年売上CAGRが高い
ZLAB
2年複合成長率
12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $127.1M |
| 純利益 | $52.4M | — |
| 粗利率 | — | 51.0% |
| 営業利益率 | 38.6% | -54.6% |
| 純利益率 | 56.0% | — |
| 売上前年比 | -13.3% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 12.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PMTZLAB
| Q4 25 | $93.6M | $127.1M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $115.4M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $109.1M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $105.7M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $108.5M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $100.1M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $87.1M |
純利益PMTZLAB
| Q4 25 | $52.4M | — | ||
| Q3 25 | $58.3M | $-36.0M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $-40.7M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $-48.4M | ||
| Q4 24 | $46.5M | — | ||
| Q3 24 | $41.4M | $-41.7M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $-80.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-53.5M |
粗利率PMTZLAB
| Q4 25 | — | 51.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.5% | ||
| Q2 25 | — | 60.6% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 61.5% | ||
| Q3 24 | — | 64.1% | ||
| Q2 24 | — | 64.9% | ||
| Q1 24 | — | 61.4% |
営業利益率PMTZLAB
| Q4 25 | 38.6% | -54.6% | ||
| Q3 25 | 47.4% | -42.3% | ||
| Q2 25 | 24.2% | -50.3% | ||
| Q1 25 | -14.2% | -53.3% | ||
| Q4 24 | 51.1% | -62.6% | ||
| Q3 24 | 32.8% | -66.6% | ||
| Q2 24 | 40.2% | -76.0% | ||
| Q1 24 | 43.6% | -80.7% |
純利益率PMTZLAB
| Q4 25 | 56.0% | — | ||
| Q3 25 | 58.7% | -31.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | -37.3% | ||
| Q1 25 | 21.8% | -45.8% | ||
| Q4 24 | 43.1% | — | ||
| Q3 24 | 51.2% | -40.9% | ||
| Q2 24 | 35.7% | -80.2% | ||
| Q1 24 | 64.2% | -61.4% |
EPS（希薄化後）PMTZLAB
| Q4 25 | $0.49 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $689.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $715.5M |
| 総資産 | $21.3B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PMTZLAB
| Q4 25 | $190.5M | $689.6M | ||
| Q3 25 | $181.0M | $717.2M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $732.2M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $757.3M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $779.7M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $616.1M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $630.0M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $650.8M |
総負債PMTZLAB
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $299.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $968.4M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $5.2B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.1B | — |
株主資本PMTZLAB
| Q4 25 | $1.9B | $715.5M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $759.9M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $791.7M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $810.8M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $840.9M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $667.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $704.2M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $762.2M |
総資産PMTZLAB
| Q4 25 | $21.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $18.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $14.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $985.3M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $987.4M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $988.4M |
負債/資本比率PMTZLAB
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 2.76× | — | ||
| Q1 24 | 2.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $-26.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-158.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPMTZLAB
| Q4 25 | $-7.2B | $-26.0M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $-32.0M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $-31.0M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $-61.7M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $-55.8M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $-26.8M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $-90.1M |
フリーキャッシュフローPMTZLAB
| Q4 25 | — | $-26.7M | ||
| Q3 25 | — | $-35.0M | ||
| Q2 25 | — | $-33.9M | ||
| Q1 25 | — | $-63.2M | ||
| Q4 24 | — | $-58.4M | ||
| Q3 24 | — | $-28.2M | ||
| Q2 24 | — | $-42.9M | ||
| Q1 24 | — | $-91.1M |
FCFマージンPMTZLAB
| Q4 25 | — | -21.0% | ||
| Q3 25 | — | -30.4% | ||
| Q2 25 | — | -31.1% | ||
| Q1 25 | — | -59.9% | ||
| Q4 24 | — | -53.8% | ||
| Q3 24 | — | -27.7% | ||
| Q2 24 | — | -42.9% | ||
| Q1 24 | — | -104.5% |
設備投資強度PMTZLAB
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.6% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 2.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
キャッシュ転換率PMTZLAB
| Q4 25 | -137.76× | — | ||
| Q3 25 | -22.26× | — | ||
| Q2 25 | -267.53× | — | ||
| Q1 25 | -61.39× | — | ||
| Q4 24 | -58.08× | — | ||
| Q3 24 | -23.76× | — | ||
| Q2 24 | 9.59× | — | ||
| Q1 24 | -7.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
ZLAB
| Zejula | $56.0M | 44% |
| Other | $21.9M | 17% |
| Nuzyra | $16.0M | 13% |
| Optune | $11.9M | 9% |
| XACDURO | $10.7M | 8% |
| Qinlock | $9.7M | 8% |
| AUGTYRO | $836.0K | 1% |
