vs
Pennant Group, Inc.（PNTG）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $289.3M、Pennant Group, Inc.の約1.6倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 3.0%、差は11.6%）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $17.4M）。過去8四半期でPennant Group, Inc.の売上複合成長率が高い（35.8% vs 5.6%）
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
PNTG vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.3M | $461.6M |
| 純利益 | $8.6M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 6.0% | 22.3% |
| 純利益率 | 3.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | 53.2% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 50.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.3M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $229.0M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $219.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $209.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $188.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $168.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $156.9M | $413.7M |
| Q4 25 | $8.6M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $6.1M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $7.1M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $5.8M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $5.7M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $4.9M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 6.0% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 22.8% |
| Q4 25 | 3.0% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
| Q4 25 | $0.25 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $168.8M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $374.3M | $3.3B |
| 総資産 | $968.2M | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $107.6M | ||
| Q3 25 | — | $91.2M | ||
| Q2 25 | — | $132.9M | ||
| Q1 25 | — | $36.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $76.8M | ||
| Q1 24 | — | $63.5M |
| Q4 25 | $168.8M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $37.0M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $52.5M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $108.9M | — | ||
| Q2 24 | $82.2M | — | ||
| Q1 24 | $83.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $374.3M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $343.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $333.6M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $323.0M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $312.0M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $187.3M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $173.0M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $164.2M | $2.8B |
| Q4 25 | $968.2M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $753.6M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $751.4M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $743.6M | $4.7B | ||
| Q4 24 | $679.5M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $646.8M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $602.5M | $4.7B | ||
| Q1 24 | $578.2M | $4.7B |
| Q4 25 | 0.45× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.08× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.16× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.58× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.0M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $17.4M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.43× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $36.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $21.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $13.9M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-21.2M | — | ||
| Q4 24 | $20.6M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $7.7M | — | ||
| Q2 24 | $10.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $545.0K | — |
| Q4 25 | $17.4M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-23.2M | — | ||
| Q4 24 | $17.2M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $6.8M | — | ||
| Q2 24 | $8.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-2.6M | — |
| Q4 25 | 6.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -11.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -1.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 2.43× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.29× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 4.89× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -2.73× | — | ||
| Q4 24 | 3.57× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.24× | — | ||
| Q2 24 | 1.84× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
