vs
Pennant Group, Inc.（PNTG）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $289.3M、Pennant Group, Inc.の約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.0%、差は22.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 53.2%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 35.8%）
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PNTG vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.3倍大きい
$289.3M
売上成長率が高い
RGLD
+32.1%の差
53.2%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が22.0%高い
3.0%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
35.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.3M | $375.3M |
| 純利益 | $8.6M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 6.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 53.2% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 50.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PNTGRGLD
| Q4 25 | $289.3M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $229.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $219.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $209.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $188.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $168.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $156.9M | $148.9M |
純利益PNTGRGLD
| Q4 25 | $8.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $6.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $7.1M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $5.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $5.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $47.2M |
粗利率PNTGRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率PNTGRGLD
| Q4 25 | 6.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 50.7% |
純利益率PNTGRGLD
| Q4 25 | 3.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）PNTGRGLD
| Q4 25 | $0.25 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $168.8M | — |
| 株主資本純資産 | $374.3M | $7.2B |
| 総資産 | $968.2M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PNTGRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
総負債PNTGRGLD
| Q4 25 | $168.8M | — | ||
| Q3 25 | $26.0M | — | ||
| Q2 25 | $37.0M | — | ||
| Q1 25 | $52.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $108.9M | $0 | ||
| Q2 24 | $82.2M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $83.3M | — |
株主資本PNTGRGLD
| Q4 25 | $374.3M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $343.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $333.6M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $323.0M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $312.0M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $187.3M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $173.0M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $164.2M | $2.9B |
総資産PNTGRGLD
| Q4 25 | $968.2M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $753.6M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $751.4M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $743.6M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $679.5M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $646.8M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $602.5M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $578.2M | $3.3B |
負債/資本比率PNTGRGLD
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.08× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.58× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $17.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.43× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $36.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPNTGRGLD
| Q4 25 | $21.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $13.9M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-21.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $20.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $7.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $545.0K | $138.3M |
フリーキャッシュフローPNTGRGLD
| Q4 25 | $17.4M | — | ||
| Q3 25 | $10.5M | — | ||
| Q2 25 | $31.6M | — | ||
| Q1 25 | $-23.2M | — | ||
| Q4 24 | $17.2M | — | ||
| Q3 24 | $6.8M | — | ||
| Q2 24 | $8.9M | — | ||
| Q1 24 | $-2.6M | — |
FCFマージンPNTGRGLD
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 14.4% | — | ||
| Q1 25 | -11.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | -1.7% | — |
設備投資強度PNTGRGLD
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 0.9% | — | ||
| Q4 24 | 1.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率PNTGRGLD
| Q4 25 | 2.43× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.29× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 4.89× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -2.73× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 3.57× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.24× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.84× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.11× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
