vs
PPL Corporation（PPL）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.3B、PPL Corporationの約1.6倍）。PPL Corporationの純利益率が高く（11.3% vs 1.4%、差は10.0%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-614.0M）。過去8四半期でPPL Corporationの売上複合成長率が高い（1.0% vs 0.3%）
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
PPL vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $3.8B |
| 純利益 | $266.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 20.3% | — |
| 純利益率 | 11.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.2% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 50.3% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.9B |
| Q4 25 | $266.0M | — | ||
| Q3 25 | $318.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $183.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $414.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $177.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $214.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $190.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $307.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 25.4% | — | ||
| Q2 25 | 19.9% | — | ||
| Q1 25 | 26.6% | — | ||
| Q4 24 | 17.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 23.7% | 8.3% |
| Q4 25 | 11.3% | — | ||
| Q3 25 | 14.2% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 10.1% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.35 | — | ||
| Q3 25 | $0.43 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.25 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.29 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.26 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.42 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $18.9B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $14.9B | $9.0B |
| 総資産 | $45.2B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.27× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $294.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $312.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $306.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $542.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $282.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $18.9B | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | $16.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $14.9B | — | ||
| Q3 25 | $14.4B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $14.3B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $14.3B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $14.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $8.9B |
| Q4 25 | $45.2B | — | ||
| Q3 25 | $43.9B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $41.8B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $41.1B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $40.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $39.8B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $39.6B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.27× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.17× | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $548.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-614.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -26.1% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.06× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.4B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $548.0M | — | ||
| Q3 25 | $966.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $602.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $513.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $511.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $781.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $766.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $282.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-614.0M | — | ||
| Q3 25 | $-179.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-328.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-280.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-349.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $102.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $96.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-314.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | -26.1% | — | ||
| Q3 25 | -8.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -16.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -11.0% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -15.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -13.6% | -12.8% |
| Q4 25 | 49.5% | — | ||
| Q3 25 | 51.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 35.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.06× | — | ||
| Q3 25 | 3.04× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 3.29× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.24× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 2.89× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 3.65× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 4.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
