vs
PPL Corporation（PPL）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.3B、PPL Corporationの約1.5倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 11.3%、差は1.7%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $-614.0M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 1.0%）
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
PPL vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $3.4B |
| 純利益 | $266.0M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 20.3% | 16.5% |
| 純利益率 | 11.3% | 13.0% |
| 売上前年比 | 7.2% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 50.3% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.9B |
| Q4 25 | $266.0M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $318.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $183.0M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $414.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $177.0M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $214.0M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $190.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $307.0M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
| Q4 25 | 20.3% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 19.9% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 23.7% | 15.8% |
| Q4 25 | 11.3% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 12.3% |
| Q4 25 | $0.35 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.43 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $0.25 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $0.29 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $0.26 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $0.42 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $18.9B | — |
| 株主資本純資産 | $14.9B | $8.3B |
| 総資産 | $45.2B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $852.3M | ||
| Q2 25 | $294.0M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $312.0M | $574.8M | ||
| Q4 24 | $306.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $542.0M | $893.4M | ||
| Q2 24 | $282.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $276.0M | $754.8M |
| Q4 25 | $18.9B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $16.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $14.9B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $14.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $14.3B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $14.3B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $14.1B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $7.0B |
| Q4 25 | $45.2B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $43.9B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $41.8B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $41.1B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $40.5B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $39.8B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $39.6B | $12.5B |
| Q4 25 | 1.27× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.17× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $548.0M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-614.0M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -26.1% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.06× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.4B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $548.0M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $966.0M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $602.0M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $513.0M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $511.0M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $781.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $766.0M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $282.0M | $-307.0M |
| Q4 25 | $-614.0M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-179.0M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $-328.0M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-280.0M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $-349.0M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $102.0M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $96.0M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-314.0M | $-320.6M |
| Q4 25 | -26.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -8.0% | 11.7% | ||
| Q2 25 | -16.1% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -11.0% | -23.6% | ||
| Q4 24 | -15.9% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -13.6% | -16.5% |
| Q4 25 | 49.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 51.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 35.8% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.06× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 3.04× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 3.29× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.24× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 2.89× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 3.65× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 4.03× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 0.92× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
