vs
Permian Resources Corp（PR）とStoneX Group Inc.（SNEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
StoneX Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.0倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 11.6%、差は17.5%）。StoneX Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（81.0% vs -9.8%）。過去8四半期でStoneX Group Inc.の売上複合成長率が高い（53.5% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
StoneXグループは米国発の有名な金融サービス企業で、商業ヘッジ、グローバル決済、証券、現物商品、外国為替、清算・執行サービス（CES）の6分野で事業を展開し、世界各国の顧客にニーズに応じた高品質な金融サービスを提供している。
PR vs SNEX — 直接比較
売上が大きい
SNEX
1.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
SNEX
+90.8%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が17.5%高い
11.6%
2年売上CAGRが高い
SNEX
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.2B |
| 純利益 | $339.5M | $139.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 23.1% | 15.4% |
| 純利益率 | 29.0% | 11.6% |
| 売上前年比 | -9.8% | 81.0% |
| 純利益前年比 | 56.7% | 63.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PRSNEX
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $32.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $851.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $820.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $663.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $31.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $571.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $509.2M |
純利益PRSNEX
| Q4 25 | $339.5M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $85.7M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $63.4M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $85.1M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $76.7M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $61.9M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $53.1M |
粗利率PRSNEX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率PRSNEX
| Q4 25 | 23.1% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 24.8% | -1.3% | ||
| Q1 25 | 36.6% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 32.8% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 32.5% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 36.5% | -4.7% | ||
| Q1 24 | 37.7% | -2.5% |
純利益率PRSNEX
| Q4 25 | 29.0% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 10.4% |
EPS（希薄化後）PRSNEX
| Q4 25 | $0.48 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $1.22 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $1.69 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $2.32 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | — |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $2.5B |
| 総資産 | $17.9B | $47.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PRSNEX
| Q4 25 | $153.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $111.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $451.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $702.2M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $479.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $272.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $47.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $12.7M | $1.3B |
総負債PRSNEX
| Q4 25 | $3.5B | — | ||
| Q3 25 | $3.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.0B | — | ||
| Q1 25 | $4.0B | — | ||
| Q4 24 | $4.2B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本PRSNEX
| Q4 25 | $10.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $1.5B |
総資産PRSNEX
| Q4 25 | $17.9B | $47.8B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $34.3B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $31.3B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $29.6B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $25.9B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $25.7B |
負債/資本比率PRSNEX
| Q4 25 | 0.34× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.43× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $-1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -106.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | -9.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPRSNEX
| Q4 25 | $904.3M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $766.5M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $898.0M | $-154.5M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $-477.8M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $192.6M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $-622.1M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $784.0M |
フリーキャッシュフローPRSNEX
| Q4 25 | — | $-1.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $-169.8M | ||
| Q4 24 | — | $-491.4M | ||
| Q3 24 | — | $175.9M | ||
| Q2 24 | — | $-640.5M | ||
| Q1 24 | — | $766.6M |
FCFマージンPRSNEX
| Q4 25 | — | -106.4% | ||
| Q3 25 | — | 10.7% | ||
| Q2 25 | — | 173.3% | ||
| Q1 25 | — | -20.7% | ||
| Q4 24 | — | -74.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | -112.0% | ||
| Q1 24 | — | 150.5% |
設備投資強度PRSNEX
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
キャッシュ転換率PRSNEX
| Q4 25 | 2.66× | -9.08× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 41.18× | ||
| Q2 25 | 5.01× | 23.52× | ||
| Q1 25 | 2.73× | -2.15× | ||
| Q4 24 | 4.02× | -5.61× | ||
| Q3 24 | 2.47× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 3.99× | -10.05× | ||
| Q1 24 | 4.42× | 14.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
SNEX
セグメントデータなし
