vs
Permian Resources Corp（PR）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $693.4M、ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の約1.7倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 13.5%、差は15.5%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -9.8%）。過去8四半期でADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
PR vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $693.4M |
| 純利益 | $339.5M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 37.4% |
| 営業利益率 | 23.1% | 19.7% |
| 純利益率 | 29.0% | 13.5% |
| 売上前年比 | -9.8% | 0.4% |
| 純利益前年比 | 56.7% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $693.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $850.4M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $829.9M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $615.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $690.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $782.6M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $815.3M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $653.8M |
| Q4 25 | $339.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $77.2M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $94.8M |
| Q4 25 | — | 37.4% | ||
| Q3 25 | — | 40.0% | ||
| Q2 25 | — | 39.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.7% | ||
| Q4 24 | — | 35.0% | ||
| Q3 24 | — | 37.6% | ||
| Q2 24 | — | 40.8% | ||
| Q1 24 | — | 38.5% |
| Q4 25 | 23.1% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 36.6% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 32.5% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 37.7% | 20.7% |
| Q4 25 | 29.0% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 14.5% |
| Q4 25 | $0.48 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $1.84 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $2.06 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | — |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $1.9B |
| 総資産 | $17.9B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.7M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $111.8M | $812.9M | ||
| Q2 25 | $451.0M | $638.3M | ||
| Q1 25 | $702.2M | $463.3M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $488.9M | ||
| Q3 24 | $272.0M | $613.0M | ||
| Q2 24 | $47.8M | $541.6M | ||
| Q1 24 | $12.7M | $490.2M |
| Q4 25 | $3.5B | — | ||
| Q3 25 | $3.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.0B | — | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.2B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | $1.3B |
| Q4 25 | $10.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $1.2B |
| Q4 25 | $17.9B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.34× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.43× | 0.83× | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $904.3M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $275.0M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $41.2M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $17.7M |
| Q4 25 | — | $183.6M | ||
| Q3 25 | — | $176.4M | ||
| Q2 25 | — | $222.4M | ||
| Q1 25 | — | $-5.3M | ||
| Q4 24 | — | $135.7M | ||
| Q3 24 | — | $112.4M | ||
| Q2 24 | — | $125.7M | ||
| Q1 24 | — | $-29.8M |
| Q4 25 | — | 26.5% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 26.8% | ||
| Q1 25 | — | -0.9% | ||
| Q4 24 | — | 19.7% | ||
| Q3 24 | — | 14.4% | ||
| Q2 24 | — | 15.4% | ||
| Q1 24 | — | -4.6% |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 6.9% | ||
| Q2 25 | — | 6.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.6% | ||
| Q4 24 | — | 7.9% | ||
| Q3 24 | — | 7.0% | ||
| Q2 24 | — | 7.1% | ||
| Q1 24 | — | 7.3% |
| Q4 25 | 2.66× | 2.88× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 5.01× | 1.91× | ||
| Q1 25 | 2.73× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 4.02× | 2.34× | ||
| Q3 24 | 2.47× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 1.14× | ||
| Q1 24 | 4.42× | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
