vs
Permian Resources Corp（PR）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WATSCO INCの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.4倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 4.5%、差は24.5%）。Permian Resources Corpの前年同期比売上増加率が高い（-9.8% vs -10.0%）。過去8四半期でWATSCO INCの売上複合成長率が高い（0.4% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
PR vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.6B |
| 純利益 | $339.5M | $71.7M |
| 粗利率 | — | 27.1% |
| 営業利益率 | 23.1% | 6.4% |
| 純利益率 | 29.0% | 4.5% |
| 売上前年比 | -9.8% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 56.7% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.6B |
| Q4 25 | $339.5M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $181.4M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $87.0M |
| Q4 25 | — | 27.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.5% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.1% | ||
| Q4 24 | — | 26.7% | ||
| Q3 24 | — | 26.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.5% |
| Q4 25 | 23.1% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 36.6% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 32.5% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 37.7% | 8.1% |
| Q4 25 | 29.0% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 5.6% |
| Q4 25 | $0.48 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $4.49 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $2.8B |
| 総資産 | $17.9B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.7M | $733.3M | ||
| Q3 25 | $111.8M | $524.3M | ||
| Q2 25 | $451.0M | $293.0M | ||
| Q1 25 | $702.2M | $431.8M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $781.9M | ||
| Q3 24 | $272.0M | $550.0M | ||
| Q2 24 | $47.8M | $424.9M | ||
| Q1 24 | $12.7M | $478.9M |
| Q4 25 | $3.5B | $361.6M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $340.8M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $338.7M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $346.4M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $337.2M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $321.0M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $307.1M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $306.3M |
| Q4 25 | $10.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $2.5B |
| Q4 25 | $17.9B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $4.4B |
| Q4 25 | 0.34× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.12× | ||
| Q1 25 | 0.43× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $904.3M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $378.9M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $103.7M |
| Q4 25 | — | $388.5M | ||
| Q3 25 | — | $346.1M | ||
| Q2 25 | — | $-14.3M | ||
| Q1 25 | — | $-185.2M | ||
| Q4 24 | — | $370.9M | ||
| Q3 24 | — | $223.0M | ||
| Q2 24 | — | $51.3M | ||
| Q1 24 | — | $97.9M |
| Q4 25 | — | 24.6% | ||
| Q3 25 | — | 16.7% | ||
| Q2 25 | — | -0.7% | ||
| Q1 25 | — | -12.1% | ||
| Q4 24 | — | 21.1% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.3% |
| Q4 25 | — | 0.7% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
| Q4 25 | 2.66× | 5.57× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 5.01× | -0.04× | ||
| Q1 25 | 2.73× | -2.22× | ||
| Q4 24 | 4.02× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 2.47× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 4.42× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
WSO
セグメントデータなし
