vs
Permian Resources Corp（PR）とWATTS WATER TECHNOLOGIES INC（WTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $625.1M、WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの約1.9倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 13.4%、差は15.6%）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.7% vs -9.8%）。過去8四半期でWATTS WATER TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（4.6% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ワッツウォーターテクノロジーズ傘下のAERCOインターナショナルは、HVAC・配管業界向けの業務用凝縮ボイラー、高効率給湯装置、エネルギー回収システムの製造・供給事業を展開し、教育、宿泊、行政施設、オフィス、医療、工業、集合住宅など多様な市場にサービスを提供している。1949年に業界初の半瞬間式タンクレス蒸気給湯器を発売、1988年に初の凝縮式全調整機器を発表した。
PR vs WTS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $625.1M |
| 純利益 | $339.5M | $83.7M |
| 粗利率 | — | 49.5% |
| 営業利益率 | 23.1% | 18.2% |
| 純利益率 | 29.0% | 13.4% |
| 売上前年比 | -9.8% | 15.7% |
| 純利益前年比 | 56.7% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $625.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $611.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $643.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $558.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $540.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $543.6M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $597.3M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $570.9M |
| Q4 25 | $339.5M | $83.7M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $100.9M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $74.0M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $67.5M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $69.1M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $72.6M |
| Q4 25 | — | 49.5% | ||
| Q3 25 | — | 48.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.6% | ||
| Q1 25 | — | 48.8% | ||
| Q4 24 | — | 46.7% | ||
| Q3 24 | — | 47.3% | ||
| Q2 24 | — | 47.7% | ||
| Q1 24 | — | 46.9% |
| Q4 25 | 23.1% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 36.6% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 32.5% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 37.7% | 16.9% |
| Q4 25 | 29.0% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 12.7% |
| Q4 25 | $0.48 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $2.45 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $3.01 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.02 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $2.44 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $405.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | — |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $2.0B |
| 総資産 | $17.9B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.7M | $405.5M | ||
| Q3 25 | $111.8M | $457.7M | ||
| Q2 25 | $451.0M | $369.3M | ||
| Q1 25 | $702.2M | $336.8M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $386.9M | ||
| Q3 24 | $272.0M | $303.9M | ||
| Q2 24 | $47.8M | $279.4M | ||
| Q1 24 | $12.7M | $237.1M |
| Q4 25 | $3.5B | — | ||
| Q3 25 | $3.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.0B | — | ||
| Q1 25 | $4.0B | — | ||
| Q4 24 | $4.2B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
| Q4 25 | $10.3B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $1.6B |
| Q4 25 | $17.9B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $2.3B |
| Q4 25 | 0.34× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.43× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $154.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $140.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $356.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $904.3M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $122.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $69.7M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $55.2M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $139.5M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $85.3M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $45.6M |
| Q4 25 | — | $140.3M | ||
| Q3 25 | — | $110.9M | ||
| Q2 25 | — | $59.5M | ||
| Q1 25 | — | $45.6M | ||
| Q4 24 | — | $127.5M | ||
| Q3 24 | — | $84.3M | ||
| Q2 24 | — | $78.5M | ||
| Q1 24 | — | $35.5M |
| Q4 25 | — | 22.4% | ||
| Q3 25 | — | 18.1% | ||
| Q2 25 | — | 9.2% | ||
| Q1 25 | — | 8.2% | ||
| Q4 24 | — | 23.6% | ||
| Q3 24 | — | 15.5% | ||
| Q2 24 | — | 13.1% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
| Q4 25 | 2.66× | 1.85× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 5.01× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 2.73× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 4.02× | 2.07× | ||
| Q3 24 | 2.47× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 1.04× | ||
| Q1 24 | 4.42× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
WTS
セグメントデータなし
