vs
Privia Health Group, Inc.（PRVA）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Privia Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$541.2M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 1.7%、差は12.9%）。Privia Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 17.0%）。過去8四半期でPrivia Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（14.2% vs 5.6%）
Privia Health Group, Inc.は米国に本拠を置く医療テクノロジー・サービス企業で、独立診療所、医療システム、保険者向けに価値基準型医療の実践を支援します。人口健康管理ツール、患者エンゲージメント基盤、ケア調整支援、業務フロー最適化ソリューションを提供し、診療成果の向上と運用コスト削減を促します。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
PRVA vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $541.2M | $461.6M |
| 純利益 | $9.2M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 2.1% | 22.3% |
| 純利益率 | 1.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 17.4% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 108.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $541.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $580.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $521.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $480.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $460.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $437.9M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $422.3M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $415.2M | $413.7M |
| Q4 25 | $9.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $4.2M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $3.0M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 2.1% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 22.8% |
| Q4 25 | 1.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | $0.08 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.03 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $479.7M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $737.2M | $3.3B |
| 総資産 | $1.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $479.7M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $441.4M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $390.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $469.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $491.1M | — | ||
| Q3 24 | $422.0M | — | ||
| Q2 24 | $387.4M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $351.1M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $737.2M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $709.1M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $682.9M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $659.4M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $635.2M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $614.9M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $595.4M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $576.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $127.5M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.93× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $127.5M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $52.0M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-24.1M | — | ||
| Q4 24 | $74.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $33.2M | — | ||
| Q2 24 | $34.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-33.1M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 13.93× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 7.58× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.97× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -5.70× | — | ||
| Q4 24 | 17.00× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 9.38× | — | ||
| Q2 24 | 9.94× | 1.59× | ||
| Q1 24 | -11.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PRVA
| FFS Patient Care | $364.4M | 67% |
| Capitated Revenue | $71.4M | 13% |
| Shared Savings | $46.9M | 9% |
| FFS Administrative Services | $36.0M | 7% |
| Care Management Fee PMPM | $20.0M | 4% |
| Other Revenue | $2.5M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
