vs
Portillo's Inc.（PTLO）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Portillo's Inc.の直近四半期売上が大きい（$185.7M vs $151.1M、ルーガーの約1.2倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 0.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-9.2M）。過去8四半期でPortillo's Inc.の売上複合成長率が高い（5.8% vs 5.1%）
Portillo's Inc.はアメリカ合衆国シカゴ地域を本拠とするカジュアルファストフードチェーンで、シカゴ風の料理を得意としています。代表的なメニューにはシカゴスタイルホットドッグ、マックスウェルストリートポーリッシュソーセージ、イタリアンビーフサンドなどがあります。1963年4月9日にディック・ポーティージョがイリノイ州ヴィラパークで「The Dog House」という店名で創業しました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
PTLO vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.7M | $151.1M |
| 純利益 | $6.3M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 5.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 3.4% | — |
| 売上前年比 | 0.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -49.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $181.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $188.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $176.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $184.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $178.3M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $181.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $165.8M | $136.8M |
| Q4 25 | $6.3M | — | ||
| Q3 25 | $1.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $8.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $12.4M | — | ||
| Q3 24 | $7.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $4.6M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 5.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 5.5% |
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 6.7% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.08 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $334.2M | — |
| 株主資本純資産 | $467.8M | $283.8M |
| 総資産 | $1.6B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
| Q4 25 | $334.2M | — | ||
| Q3 25 | $322.6M | — | ||
| Q2 25 | $317.0M | — | ||
| Q1 25 | $319.8M | — | ||
| Q4 24 | $311.7M | — | ||
| Q3 24 | $302.2M | — | ||
| Q2 24 | $305.1M | — | ||
| Q1 24 | $321.7M | — |
| Q4 25 | $467.8M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $459.4M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $458.9M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $406.9M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $401.1M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $382.4M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $370.2M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $360.5M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.6B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.71× | — | ||
| Q3 25 | 0.70× | — | ||
| Q2 25 | 0.69× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.82× | — | ||
| Q1 24 | 0.89× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $23.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-9.2M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-18.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $20.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $19.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $30.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $9.1M | $7.3M |
| Q4 25 | $-9.2M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-5.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-9.6M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-5.6M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $7.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $15.6M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $5.6M |
| Q4 25 | -4.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -3.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -4.7% | 4.1% |
| Q4 25 | 17.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 1.3% |
| Q4 25 | 3.69× | — | ||
| Q3 25 | 16.51× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.21× | — | ||
| Q1 25 | 2.85× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.10× | — | ||
| Q3 24 | 4.20× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 5.03× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PTLO
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
