vs
RADWARE LTD（RDWR）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $75.3M、RADWARE LTDの約1.9倍）。RADWARE LTDの純利益率が高く（7.5% vs 2.3%、差は5.3%）。過去8四半期でRADWARE LTDの売上複合成長率が高い（7.1% vs 1.9%）
Radwareは、物理、クラウド、ソフトウェア定義データセンター向けにサイバーセキュリティおよびアプリケーションデリバリー製品を提供する企業です。本社を米国ニュージャージー州マーワに置き、グローバル本社はイスラエルにあり、欧州、アフリカ、アジア太平洋地域にも拠点を展開しています。Radグループの一員で、株式はNASDAQに上場しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
RDWR vs RNGR — 直接比較
売上が大きい
RNGR
1.9倍大きい
$75.3M
純利益率が高い
RDWR
純利益率が5.3%高い
2.3%
2年売上CAGRが高い
RDWR
2年複合成長率
1.9%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $75.3M | $142.2M |
| 純利益 | $5.7M | $3.2M |
| 粗利率 | 80.7% | — |
| 営業利益率 | 4.1% | 2.3% |
| 純利益率 | 7.5% | 2.3% |
| 売上前年比 | — | -0.6% |
| 純利益前年比 | — | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RDWRRNGR
| Q4 25 | — | $142.2M | ||
| Q3 25 | $75.3M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $74.2M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $135.2M | ||
| Q4 24 | — | $143.1M | ||
| Q3 24 | $69.5M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $67.3M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $65.1M | $136.9M |
純利益RDWRRNGR
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $4.3M | $600.0K | ||
| Q4 24 | — | $5.8M | ||
| Q3 24 | $3.1M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $1.7M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $-800.0K |
粗利率RDWRRNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 80.7% | — | ||
| Q2 25 | 80.7% | — | ||
| Q1 25 | 80.6% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 80.7% | — | ||
| Q2 24 | 80.6% | — | ||
| Q1 24 | 80.3% | — |
営業利益率RDWRRNGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | -0.0% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -1.8% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -5.6% | -0.4% |
純利益率RDWRRNGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 4.1% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -0.6% |
EPS（希薄化後）RDWRRNGR
| Q4 25 | — | $0.14 | ||
| Q3 25 | — | $0.05 | ||
| Q2 25 | — | $0.32 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.24 | ||
| Q3 24 | — | $0.39 | ||
| Q2 24 | — | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.7M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $357.1M | $300.1M |
| 総資産 | $618.7M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RDWRRNGR
| Q4 25 | — | $10.3M | ||
| Q3 25 | $98.7M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $98.7M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $98.7M | $40.3M | ||
| Q4 24 | — | $40.9M | ||
| Q3 24 | $70.5M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $70.5M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $70.5M | $11.1M |
総負債RDWRRNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
株主資本RDWRRNGR
| Q4 25 | — | $300.1M | ||
| Q3 25 | $357.1M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $357.1M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $357.1M | $272.6M | ||
| Q4 24 | — | $273.8M | ||
| Q3 24 | $323.3M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $323.3M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $323.3M | $261.7M |
総資産RDWRRNGR
| Q4 25 | — | $419.3M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $618.7M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $618.7M | $376.5M | ||
| Q4 24 | — | $381.6M | ||
| Q3 24 | $571.9M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $571.9M | $355.5M |
負債/資本比率RDWRRNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRDWRRNGR
| Q4 25 | — | $24.1M | ||
| Q3 25 | — | $13.6M | ||
| Q2 25 | $14.5M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $22.4M | $10.6M | ||
| Q4 24 | — | $32.7M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | — | $12.0M |
フリーキャッシュフローRDWRRNGR
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | $11.8M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | $22.0M | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
FCFマージンRDWRRNGR
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
設備投資強度RDWRRNGR
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
キャッシュ転換率RDWRRNGR
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | — | 11.33× | ||
| Q2 25 | 3.43× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 5.17× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | 13.84× | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RDWR
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
