vs
ROYAL GOLD INC（RGLD）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボストンビールの直近四半期売上が大きい（$385.7M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -5.8%、差は30.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -4.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -4.9%）
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
RGLD vs SAM — 直接比較
売上が大きい
SAM
1.0倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+89.4%の差
-4.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が30.8%高い
-5.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $375.3M | $385.7M |
| 純利益 | $93.6M | $-22.5M |
| 粗利率 | 64.6% | 43.5% |
| 営業利益率 | 56.2% | -8.6% |
| 純利益率 | 24.9% | -5.8% |
| 売上前年比 | 85.3% | -4.1% |
| 純利益前年比 | -12.8% | 41.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.04 | $-1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RGLDSAM
| Q4 25 | $375.3M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $209.6M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $193.4M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $202.6M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $193.8M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $174.1M | $579.1M | ||
| Q1 24 | $148.9M | $426.1M |
純利益RGLDSAM
| Q4 25 | $93.6M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $132.3M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $107.4M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $96.2M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $81.2M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $12.6M |
粗利率RGLDSAM
| Q4 25 | 64.6% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 73.6% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 72.6% | 49.8% | ||
| Q1 25 | 69.4% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 70.3% | 39.9% | ||
| Q3 24 | 66.6% | 46.3% | ||
| Q2 24 | 64.7% | 46.0% | ||
| Q1 24 | 58.4% | 43.7% |
営業利益率RGLDSAM
| Q4 25 | 56.2% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 64.4% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 67.7% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 63.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 65.9% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 61.3% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 58.6% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 50.7% | 3.6% |
純利益率RGLDSAM
| Q4 25 | 24.9% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 50.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 63.1% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 58.7% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 53.0% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 49.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 46.6% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 3.0% |
EPS（希薄化後）RGLDSAM
| Q4 25 | $1.04 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $2.01 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $1.72 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $1.63 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $1.46 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $1.23 | $4.39 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $233.7M | $223.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.2B | $846.3M |
| 総資産 | $9.5B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RGLDSAM
| Q4 25 | $233.7M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $248.2M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $240.8M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $195.5M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $127.9M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $74.2M | $219.3M | ||
| Q1 24 | $137.9M | $205.4M |
総負債RGLDSAM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $50.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本RGLDSAM
| Q4 25 | $7.2B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $3.4B | $911.0M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $912.3M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $897.0M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $916.2M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.0B |
総資産RGLDSAM
| Q4 25 | $9.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.4B |
負債/資本比率RGLDSAM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.02× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $241.7M | $39.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $22.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $215.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRGLDSAM
| Q4 25 | $241.7M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $174.0M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $152.8M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $136.4M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $136.7M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $138.3M | $-4.9M |
フリーキャッシュフローRGLDSAM
| Q4 25 | — | $22.1M | ||
| Q3 25 | — | $89.2M | ||
| Q2 25 | — | $112.2M | ||
| Q1 25 | — | $-8.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.4M | ||
| Q3 24 | — | $99.2M | ||
| Q2 24 | — | $75.6M | ||
| Q1 24 | — | $-20.6M |
FCFマージンRGLDSAM
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 16.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | -1.8% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | 16.4% | ||
| Q2 24 | — | 13.1% | ||
| Q1 24 | — | -4.8% |
設備投資強度RGLDSAM
| Q4 25 | — | 4.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 5.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
キャッシュ転換率RGLDSAM
| Q4 25 | 2.58× | — | ||
| Q3 25 | 1.37× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 1.42× | 3.46× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.83× | ||
| Q1 24 | 2.93× | -0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
SAM
セグメントデータなし
