vs
ROYAL GOLD INC（RGLD）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウォーターズの直近四半期売上が大きい（$932.4M vs $469.1M、ROYAL GOLD INCの約2.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（60.0% vs 24.2%、差は35.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（142.6% vs 6.8%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（64.2% vs 21.0%）
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
RGLD vs WAT — 直接比較
売上が大きい
WAT
2.0倍大きい
$469.1M
売上成長率が高い
RGLD
+135.7%の差
6.8%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が35.9%高い
24.2%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
21.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $469.1M | $932.4M |
| 純利益 | $281.7M | $225.2M |
| 粗利率 | — | 61.1% |
| 営業利益率 | 63.3% | 29.0% |
| 純利益率 | 60.0% | 24.2% |
| 売上前年比 | 142.6% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 147.7% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.30 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RGLDWAT
| Q1 26 | $469.1M | — | ||
| Q4 25 | $375.3M | $932.4M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $799.9M | ||
| Q2 25 | $209.6M | $771.3M | ||
| Q1 25 | $193.4M | $661.7M | ||
| Q4 24 | $202.6M | $872.7M | ||
| Q3 24 | $193.8M | $740.3M | ||
| Q2 24 | $174.1M | $708.5M |
純利益RGLDWAT
| Q1 26 | $281.7M | — | ||
| Q4 25 | $93.6M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $132.3M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $107.4M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $96.2M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $81.2M | $142.7M |
粗利率RGLDWAT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 64.6% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 73.6% | 59.0% | ||
| Q2 25 | 72.6% | 58.3% | ||
| Q1 25 | 69.4% | 58.2% | ||
| Q4 24 | 70.3% | 60.1% | ||
| Q3 24 | 66.6% | 59.3% | ||
| Q2 24 | 64.7% | 59.3% |
営業利益率RGLDWAT
| Q1 26 | 63.3% | — | ||
| Q4 25 | 56.2% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 64.4% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 67.7% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 63.6% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 65.9% | 33.5% | ||
| Q3 24 | 61.3% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 58.6% | 26.7% |
純利益率RGLDWAT
| Q1 26 | 60.0% | — | ||
| Q4 25 | 24.9% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 50.3% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 63.1% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 58.7% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 53.0% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 49.7% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 46.6% | 20.1% |
EPS（希薄化後）RGLDWAT
| Q1 26 | $3.30 | — | ||
| Q4 25 | $1.04 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $2.01 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $1.72 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $1.63 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $1.46 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $1.23 | $2.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $234.1M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $7.5B | $2.6B |
| 総資産 | $9.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RGLDWAT
| Q1 26 | $234.1M | — | ||
| Q4 25 | $233.7M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $248.2M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $240.8M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $195.5M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $127.9M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $74.2M | $327.4M |
総負債RGLDWAT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $50.0M | — |
株主資本RGLDWAT
| Q1 26 | $7.5B | — | ||
| Q4 25 | $7.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.4B |
総資産RGLDWAT
| Q1 26 | $9.5B | — | ||
| Q4 25 | $9.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $4.4B |
負債/資本比率RGLDWAT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.55× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.89× | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.02× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $293.6M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $278.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRGLDWAT
| Q1 26 | $293.6M | — | ||
| Q4 25 | $241.7M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $174.0M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $152.8M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $136.4M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $136.7M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $54.5M |
フリーキャッシュフローRGLDWAT
| Q1 26 | $278.9M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
FCFマージンRGLDWAT
| Q1 26 | 59.4% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュ転換率RGLDWAT
| Q1 26 | 1.04× | — | ||
| Q4 25 | 2.58× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.37× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 1.42× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGLD
| North America | $258.0M | 55% |
| South and Central America | $110.2M | 23% |
| Europe, Middle East, Africa (EMEA) | $84.8M | 18% |
| Australia Pacific | $16.1M | 3% |
WAT
セグメントデータなし
