vs
ソニック・オートモーティブ（SAH）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $3.9B、ソニック・オートモーティブの約2.0倍）。Smurfit Westrockの純利益率が高く（1.3% vs 1.2%、差は0.1%）。Smurfit Westrockの前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -0.6%）。Smurfit Westrockの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$612.0M vs $-195.6M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 7.0%）
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
SAH vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
2.0倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
SW
+1.2%の差
-0.6%
純利益率が高い
SW
純利益率が0.1%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
SW
FCF $807.6M多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
7.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $7.6B |
| 純利益 | $46.9M | $97.0M |
| 粗利率 | 15.5% | 18.2% |
| 営業利益率 | 3.2% | 5.1% |
| 純利益率 | 1.2% | 1.3% |
| 売上前年比 | -0.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -20.0% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.39 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SAHSW
| Q4 25 | $3.9B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $2.9B |
純利益SAHSW
| Q4 25 | $46.9M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $46.8M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $-45.6M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $70.6M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $58.6M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $74.2M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $41.2M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $42.0M | $191.0M |
粗利率SAHSW
| Q4 25 | 15.5% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 17.6% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 15.8% | 24.2% |
営業利益率SAHSW
| Q4 25 | 3.2% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 10.5% |
純利益率SAHSW
| Q4 25 | 1.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | -1.2% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 6.5% |
EPS（希薄化後）SAHSW
| Q4 25 | $1.39 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $1.33 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $-1.34 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $2.13 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $1.18 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $1.20 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.3M | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $18.3B |
| 総資産 | $6.0B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SAHSW
| Q4 25 | $6.3M | $892.0M | ||
| Q3 25 | $89.4M | $851.0M | ||
| Q2 25 | $110.4M | $778.0M | ||
| Q1 25 | $64.6M | $797.0M | ||
| Q4 24 | $44.0M | $855.0M | ||
| Q3 24 | $17.6M | — | ||
| Q2 24 | $67.2M | $26.8K | ||
| Q1 24 | $15.1M | $108 |
総負債SAHSW
| Q4 25 | $1.6B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
株主資本SAHSW
| Q4 25 | $1.1B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $944.7M | $14.5K | ||
| Q1 24 | $904.4M | $108 |
総資産SAHSW
| Q4 25 | $6.0B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $5.4B | $108 |
負債/資本比率SAHSW
| Q4 25 | 1.51× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.39× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 1.44× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.49× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.81× | — | ||
| Q1 24 | 1.83× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $66.9M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-195.6M | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.8% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.43× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $192.3M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSAHSW
| Q4 25 | $66.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $167.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $136.8M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $195.8M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $87.7M | $781.0M | ||
| Q3 24 | $87.8M | $320.0M | ||
| Q2 24 | $-136.4M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $70.1M | $42.0M |
フリーキャッシュフローSAHSW
| Q4 25 | $-195.6M | $612.0M | ||
| Q3 25 | $134.4M | $523.0M | ||
| Q2 25 | $102.7M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $150.8M | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $-245.5M | $212.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $-185.2M | $163.0M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $-166.0M |
FCFマージンSAHSW
| Q4 25 | -5.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 4.1% | -3.2% | ||
| Q4 24 | -6.3% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 1.0% | -2.5% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | -5.7% |
設備投資強度SAHSW
| Q4 25 | 6.8% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 7.1% |
キャッシュ転換率SAHSW
| Q4 25 | 1.43× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 4.61× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.77× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 1.50× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | -3.31× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.67× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
