vs
ソニック・オートモーティブ（SAH）とユニオン・パシフィック（UNP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ユニオン・パシフィックの直近四半期売上が大きい（$6.2B vs $3.9B、ソニック・オートモーティブの約1.6倍）。ユニオン・パシフィックの純利益率が高く（27.4% vs 1.2%、差は26.1%）。ユニオン・パシフィックの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs -0.6%）。ユニオン・パシフィックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$631.0M vs $-195.6M）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（7.0% vs 1.7%）
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
ユニオン・パシフィックは米国のクラスI貨物鉄道事業者で、8300両の機関車を運用し、シカゴ・ニューオーリンズ以西の23州に広がる総延長5万1800キロの路線網を持ち、BNSFに次ぐ米国第2位の規模を誇る鉄道会社である。
SAH vs UNP — 直接比較
売上が大きい
UNP
1.6倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
UNP
+3.8%の差
-0.6%
純利益率が高い
UNP
純利益率が26.1%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
UNP
FCF $826.6M多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
SAH
2年複合成長率
1.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $6.2B |
| 純利益 | $46.9M | $1.7B |
| 粗利率 | 15.5% | — |
| 営業利益率 | 3.2% | 39.5% |
| 純利益率 | 1.2% | 27.4% |
| 売上前年比 | -0.6% | 3.2% |
| 純利益前年比 | -20.0% | 4.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.39 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SAHUNP
| Q1 26 | — | $6.2B | ||
| Q4 25 | $3.9B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $6.0B |
純利益SAHUNP
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $46.9M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $46.8M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $-45.6M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $70.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $58.6M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $74.2M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $41.2M | $1.7B |
粗利率SAHUNP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.5% | — | ||
| Q3 25 | 15.5% | — | ||
| Q2 25 | 16.5% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 14.7% | — | ||
| Q3 24 | 15.6% | — | ||
| Q2 24 | 15.6% | — |
営業利益率SAHUNP
| Q1 26 | — | 39.5% | ||
| Q4 25 | 3.2% | 39.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 40.8% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 41.0% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 39.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 39.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 40.0% |
純利益率SAHUNP
| Q1 26 | — | 27.4% | ||
| Q4 25 | 1.2% | 30.4% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | -1.2% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 28.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 27.9% |
EPS（希薄化後）SAHUNP
| Q1 26 | — | $2.87 | ||
| Q4 25 | $1.39 | $3.12 | ||
| Q3 25 | $1.33 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $-1.34 | $3.15 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $2.70 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $2.91 | ||
| Q3 24 | $2.13 | $2.75 | ||
| Q2 24 | $1.18 | $2.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.3M | $735.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | — |
| 総資産 | $6.0B | $69.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SAHUNP
| Q1 26 | — | $735.0M | ||
| Q4 25 | $6.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $89.4M | $808.0M | ||
| Q2 25 | $110.4M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $64.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $44.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $17.6M | $947.0M | ||
| Q2 24 | $67.2M | $1.1B |
総負債SAHUNP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $30.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $30.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $30.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $30.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $29.8B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $29.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $31.2B |
株主資本SAHUNP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $16.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $16.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $944.7M | $16.5B |
総資産SAHUNP
| Q1 26 | — | $69.6B | ||
| Q4 25 | $6.0B | $69.7B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $68.6B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $68.6B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $68.5B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $67.7B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $67.6B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $67.8B |
負債/資本比率SAHUNP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.51× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.39× | 1.75× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 1.86× | ||
| Q1 25 | 1.44× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 1.49× | 1.76× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.79× | ||
| Q2 24 | 1.81× | 1.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $66.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-195.6M | $631.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.1% | 10.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.43× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $192.3M | $4.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSAHUNP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $66.9M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $167.9M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $136.8M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $195.8M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $87.7M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $87.8M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $-136.4M | $1.9B |
フリーキャッシュフローSAHUNP
| Q1 26 | — | $631.0M | ||
| Q4 25 | $-195.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $134.4M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $102.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $150.8M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $-245.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $34.5M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $-185.2M | $1.0B |
FCFマージンSAHUNP
| Q1 26 | — | 10.1% | ||
| Q4 25 | -5.1% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 21.6% | ||
| Q4 24 | -6.3% | 28.4% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 29.9% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 16.8% |
設備投資強度SAHUNP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.8% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 15.0% |
キャッシュ転換率SAHUNP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.43× | 1.20× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 1.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | 2.77× | 1.36× | ||
| Q4 24 | 1.50× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 1.59× | ||
| Q2 24 | -3.31× | 1.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
UNP
| Freight revenues | $5.9B | 95% |
| Other revenues | $324.0M | 5% |
