vs
シノプシス（SNPS）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.3B、シノプシスの約1.5倍）。シノプシスの純利益率が高く（19.9% vs 13.0%、差は6.9%）。シノプシスの前年同期比売上増加率が高い（50.6% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $605.2M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 16.9%）
シノプシスは米国カリフォルニア州サニーベールに本社を置く多国籍電子設計自動化（EDA）企業です。シリコンチップの設計・検証、電子システムレベルの設計・検証、再利用可能なコンポーネント開発を事業の柱とし、半導体設計・製造業界向けに各種ツールとサービスを提供しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
SNPS vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $3.4B |
| 純利益 | $448.7M | $446.7M |
| 粗利率 | 71.0% | 24.8% |
| 営業利益率 | 5.4% | 16.5% |
| 純利益率 | 19.9% | 13.0% |
| 売上前年比 | 50.6% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -59.7% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.44 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.9B |
| Q4 25 | $448.7M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $242.5M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $295.7M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $475.4M | ||
| Q3 24 | $408.1M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $292.1M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $449.1M | $239.6M |
| Q4 25 | 71.0% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 78.1% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 80.2% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 81.4% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 78.3% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 80.9% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 79.4% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 80.0% | 27.6% |
| Q4 25 | 5.4% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 20.3% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 23.6% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 21.8% | 15.8% |
| Q4 25 | 19.9% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 13.9% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 20.1% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 27.2% | 12.3% |
| Q4 25 | $2.44 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $1.50 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $2.21 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $1.89 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $7.13 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $1.88 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $2.89 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $13.5B | — |
| 株主資本純資産 | $28.3B | $8.3B |
| 総資産 | $48.2B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $852.3M | ||
| Q2 25 | $14.3B | $686.5M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $574.8M | ||
| Q4 24 | $4.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $893.4M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $754.8M |
| Q4 25 | $13.5B | — | ||
| Q3 25 | $14.3B | — | ||
| Q2 25 | $10.1B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $28.3B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $9.9B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $9.3B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $9.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $7.0B |
| Q4 25 | $48.2B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $23.8B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $11.6B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $11.0B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $10.6B | $12.5B |
| Q4 25 | 0.48× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 1.01× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $639.7M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $605.2M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.8% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.43× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $639.7M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $671.0M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $275.4M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $-67.5M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $562.8M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $455.4M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $476.6M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $-87.8M | $-307.0M |
| Q4 25 | $605.2M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $632.4M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $219.8M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-108.2M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $558.4M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $415.4M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $438.2M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-128.2M | $-320.6M |
| Q4 25 | 26.8% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -7.4% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 27.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 30.1% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -7.8% | -16.5% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.7% |
| Q4 25 | 1.43× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 2.77× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 1.03× | ||
| Q1 25 | -0.23× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 0.95× | ||
| Q1 24 | -0.20× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SNPS
| License And Maintenance | $940.7M | 42% |
| Other | $640.0M | 28% |
| Design IP Segment | $407.1M | 18% |
| KR | $236.9M | 11% |
| Sales Based Royalties | $30.1M | 1% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
