vs
Solventum（SOLV）とウェイフェア（W）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウェイフェアの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.0B、Solventumの約1.7倍）。Solventumの純利益率が高く（3.2% vs -3.5%、差は6.6%）。ウェイフェアの前年同期比売上増加率が高い（6.9% vs -3.7%）。ウェイフェアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$177.0M vs $32.0M）。過去8四半期でウェイフェアの売上複合成長率が高い（10.6% vs -0.4%）
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
Wayfair Inc.はマサチューセッツ州ボストンに本拠を置く米国のeコマース企業で、2002年設立、旧社名はCSN Storesです。家具や生活雑貨のオンライン販売を軸に、現在1万1000社以上のグローバルサプライヤーから調達した1400万点の商品を提供し、北米、カナダ、ドイツ、アイルランド、中国、英国などで事業を展開しています。
SOLV vs W — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $3.3B |
| 純利益 | $63.0M | $-116.0M |
| 粗利率 | 51.4% | 30.3% |
| 営業利益率 | 6.3% | 2.5% |
| 純利益率 | 3.2% | -3.5% |
| 売上前年比 | -3.7% | 6.9% |
| 純利益前年比 | 103.2% | 9.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $-0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.7B |
| Q4 25 | $63.0M | $-116.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-99.0M | ||
| Q2 25 | $90.0M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $137.0M | $-113.0M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $-128.0M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $-74.0M | ||
| Q2 24 | $89.0M | $-42.0M | ||
| Q1 24 | $237.0M | $-248.0M |
| Q4 25 | 51.4% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 54.2% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 54.4% | 30.1% | ||
| Q1 25 | 53.8% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 53.9% | 30.2% | ||
| Q3 24 | 56.0% | 30.3% | ||
| Q2 24 | 54.6% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 58.1% | 30.0% |
| Q4 25 | 6.3% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 80.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 7.3% | -4.5% | ||
| Q4 24 | 6.6% | -3.7% | ||
| Q3 24 | 13.2% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 11.7% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 18.9% | -8.6% |
| Q4 25 | 3.2% | -3.5% | ||
| Q3 25 | 60.4% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 6.6% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -4.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 4.3% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 11.8% | -9.1% |
| Q4 25 | $0.37 | $-0.90 | ||
| Q3 25 | $7.22 | $-0.76 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-0.89 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-1.01 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $-0.60 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $-0.34 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $-2.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $878.0M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $5.0B | $-2.8B |
| 総資産 | $14.3B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $878.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $492.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $534.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $762.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $772.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $897.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $996.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $5.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $3.2B |
| Q4 25 | $5.0B | $-2.8B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $-2.8B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $-2.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $-2.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $-2.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $-2.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $-2.8B |
| Q4 25 | $14.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $14.7B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $14.7B | $3.2B |
| Q4 25 | 1.00× | — | ||
| Q3 25 | 1.03× | — | ||
| Q2 25 | 2.14× | — | ||
| Q1 25 | 2.43× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.54× | — | ||
| Q2 24 | 2.90× | — | ||
| Q1 24 | 2.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.0M | $202.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $32.0M | $177.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | 5.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-10.0M | $464.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.0M | $202.0M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $155.0M | ||
| Q2 25 | $169.0M | $273.0M | ||
| Q1 25 | $29.0M | $-96.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $169.0M | $49.0M | ||
| Q2 24 | $355.0M | $245.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $-139.0M |
| Q4 25 | $32.0M | $177.0M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | $128.0M | ||
| Q2 25 | $59.0M | $260.0M | ||
| Q1 25 | $-80.0M | $-101.0M | ||
| Q4 24 | $92.0M | $142.0M | ||
| Q3 24 | $76.0M | $32.0M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $222.0M | ||
| Q1 24 | $340.0M | $-152.0M |
| Q4 25 | 1.6% | 5.3% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 7.9% | ||
| Q1 25 | -3.9% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 16.9% | -5.6% |
| Q4 25 | 3.2% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 0.5% |
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 0.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.88× | 18.20× | ||
| Q1 25 | 0.21× | — | ||
| Q4 24 | 7.06× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 3.99× | — | ||
| Q1 24 | 1.86× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
W
| US Segment | $2.9B | 88% |
| International Segment | $395.0M | 12% |
