vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とティー・ロウ・プライス（TROW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $1.9B、ティー・ロウ・プライスの約1.9倍）。ティー・ロウ・プライスの純利益率が高く（23.0% vs 1.4%、差は21.7%）。ティー・ロウ・プライスの前年同期比売上増加率が高い（6.0% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-85.4M）。過去8四半期でティー・ロウ・プライスの売上複合成長率が高い（5.1% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ティー・ロウ・プライス・グループは米国発の上場グローバル資産運用会社で、個人、機関投資家、金融仲介業者向けにファンド、サブアドバイザリー、個別口座管理、退職プラン関連サービスを提供している。2023年時点の運用資産は1.51兆米ドル超、年収入は64.8億米ドルで、米フォーチュン1000の537位に位置する。
SWK vs TROW — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $1.9B |
| 純利益 | $51.4M | $445.3M |
| 粗利率 | 31.4% | — |
| 営業利益率 | — | 24.4% |
| 純利益率 | 1.4% | 23.0% |
| 売上前年比 | 0.1% | 6.0% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 1.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $1.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $1.8B |
| Q4 25 | — | $445.3M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $646.1M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $505.2M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $490.5M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $439.9M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $603.0M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $483.4M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $573.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 31.4% | — | ||
| Q2 25 | 27.0% | — | ||
| Q1 25 | 29.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.9% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 28.6% | — |
| Q4 25 | — | 24.4% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | — | 27.8% | ||
| Q1 25 | — | 33.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 32.6% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 33.5% |
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 24.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 33.8% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 32.8% |
| Q4 25 | — | $1.98 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $2.87 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $2.24 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $2.15 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $1.91 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $2.64 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $2.11 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $2.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $3.4B |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $10.9B |
| 総資産 | $21.8B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | $268.3M | $3.6B | ||
| Q2 25 | $311.8M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $344.8M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $290.5M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $318.5M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $476.6M | $2.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.3B | — | ||
| Q2 25 | $5.6B | — | ||
| Q1 25 | $5.6B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $6.1B | — | ||
| Q1 24 | $6.1B | — |
| Q4 25 | — | $10.9B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $10.8B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $9.8B |
| Q4 25 | — | $14.3B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $13.1B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $12.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $-18.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $-85.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | -4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | -0.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-18.7M | ||
| Q3 25 | $221.2M | $609.3M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $529.9M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $632.9M | ||
| Q4 24 | $679.1M | $-281.9M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $652.5M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $677.7M | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $637.3M |
| Q4 25 | — | $-85.4M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $546.0M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $467.7M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $550.9M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $-394.9M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $547.9M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $574.4M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $534.8M |
| Q4 25 | — | -4.4% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 28.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 27.1% | ||
| Q1 25 | -13.0% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -21.6% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 33.1% | ||
| Q1 24 | -12.8% | 30.6% |
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 5.9% |
| Q4 25 | — | -0.04× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 0.94× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 1.05× | ||
| Q1 25 | -4.65× | 1.29× | ||
| Q4 24 | 3.48× | -0.64× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 1.08× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | -22.10× | 1.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
TROW
| Asset Management1 | $1.7B | 90% |
| Administrative Distribution Servicing And Other Fee Revenue | $141.5M | 7% |
| Other | $40.8M | 2% |
| Performance Based Advisory Fees | $14.2M | 1% |
