vs
アルコア（AA）とサイモン・プロパティ・グループ（SPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.8B、サイモン・プロパティ・グループの約1.9倍）。サイモン・プロパティ・グループの純利益率が高く（197.6% vs 6.2%、差は191.4%）。サイモン・プロパティ・グループの前年同期比売上増加率が高い（13.2% vs -1.1%）。サイモン・プロパティ・グループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$948.8M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 11.4%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
サイモン・プロパティ・グループは米国の不動産投資信託（REIT）で、ショッピングモール、アウトレット、コミュニティ・ライフスタイルセンターへの投資を主力事業としています。米国最大のショッピングモール運営者で、本社はインディアナ州インディアナポリスにあり、2024年12月末時点で232件の不動産権益を保有しています。
AA vs SPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.8B |
| 純利益 | $213.0M | $3.5B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 49.7% |
| 純利益率 | 6.2% | 197.6% |
| 売上前年比 | -1.1% | 13.2% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 358.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $9.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.4B |
| Q4 25 | $213.0M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $232.0M | $702.7M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $477.9M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $771.8M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $546.7M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $569.4M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $841.2M |
| Q4 25 | 2.0% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 49.7% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 49.4% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 52.8% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 51.9% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 51.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 51.0% |
| Q4 25 | 6.2% | 197.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 43.9% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 43.0% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 32.4% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 48.8% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 36.9% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 39.0% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 58.3% |
| Q4 25 | $0.80 | $9.34 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.86 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $1.70 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.27 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.51 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $823.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $28.4B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $5.2B |
| 総資産 | $16.1B | $40.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 5.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $823.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.6B |
| Q4 25 | $2.4B | $28.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $25.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $25.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $24.8B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $24.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $25.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $25.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $25.5B |
| Q4 25 | $6.1B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $3.1B |
| Q4 25 | $16.1B | $40.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $33.6B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $33.3B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $32.5B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $32.4B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $33.3B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $33.4B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $33.7B |
| Q4 25 | 0.40× | 5.46× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 10.98× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 10.36× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 9.50× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 8.25× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 9.37× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 8.59× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 8.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $948.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 53.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 14.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $3.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $537.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $890.3M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $75.0M | $827.2M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $143.0M | $892.9M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $773.1M |
| Q4 25 | $294.0M | $948.8M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $685.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $971.3M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $597.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $867.7M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $706.5M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $874.8M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $610.1M |
| Q4 25 | 8.5% | 53.0% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 42.8% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 64.8% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 54.8% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 47.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 60.0% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 42.3% |
| Q4 25 | 7.0% | 14.2% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 15.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 11.3% |
| Q4 25 | 2.52× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.63× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.87× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
SPG
| Real Estate Segment | $1.7B | 95% |
| Other | $86.3M | 5% |
