vs
アルコア（AA）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.4B、Toll Brothers, Inc.の約1.0倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 6.2%、差は6.9%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -1.1%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $294.0M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 15.2%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
AA vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.4B |
| 純利益 | $213.0M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 2.0% | 16.5% |
| 純利益率 | 6.2% | 13.0% |
| 売上前年比 | -1.1% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.9B |
| Q4 25 | $213.0M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
| Q4 25 | 2.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 22.0% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 15.8% |
| Q4 25 | 6.2% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 17.0% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 12.3% |
| Q4 25 | $0.80 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $8.3B |
| 総資産 | $16.1B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $852.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $686.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $574.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $893.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $754.8M |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $6.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $7.0B |
| Q4 25 | $16.1B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $12.5B |
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $537.0M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $-307.0M |
| Q4 25 | $294.0M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-320.6M |
| Q4 25 | 8.5% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -16.5% |
| Q4 25 | 7.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.52× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.95× | ||
| Q1 24 | — | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
