vs
AAON, INC.（AAON）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AAON, INC.の直近四半期売上が大きい（$424.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 7.6%、差は17.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 42.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 27.2%）
AAON社は商業用・産業用の冷暖房・換気・空調設備を製造する企業で、本社は米国オクラホマ州タルサに所在します。テキサス州ロングビュー、ミズーリ州パークビル、オレゴン州レドモンドに製造拠点を置き、全世界で約4000人の従業員を擁し、年間売上高は8億8千万米ドルを超えています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AAON vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
AAON
1.1倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+42.8%の差
42.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が17.4%高い
7.6%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
27.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $424.2M | $375.3M |
| 純利益 | $32.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 25.9% | 64.6% |
| 営業利益率 | 10.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 7.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 42.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 29.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAONRGLD
| Q4 25 | $424.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $384.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $311.6M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $322.1M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $297.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $327.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $313.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $262.1M | $148.9M |
純利益AAONRGLD
| Q4 25 | $32.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $30.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $29.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $52.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $39.0M | $47.2M |
粗利率AAONRGLD
| Q4 25 | 25.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 27.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 26.8% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 34.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 36.1% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 58.4% |
営業利益率AAONRGLD
| Q4 25 | 10.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 21.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 50.7% |
純利益率AAONRGLD
| Q4 25 | 7.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 16.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 14.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）AAONRGLD
| Q4 25 | $0.38 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.63 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $13.0K | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $895.0M | $7.2B |
| 総資産 | $1.7B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAONRGLD
| Q4 25 | $13.0K | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $14.0K | $248.2M | ||
| Q1 25 | $994.0K | $240.8M | ||
| Q4 24 | $14.0K | $195.5M | ||
| Q3 24 | $15.0K | $127.9M | ||
| Q2 24 | $13.0K | $74.2M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $137.9M |
総負債AAONRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AAONRGLD
| Q4 25 | $895.0M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $863.1M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $832.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $815.9M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $824.6M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $796.9M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $740.5M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $784.8M | $2.9B |
総資産AAONRGLD
| Q4 25 | $1.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $952.9M | $3.3B |
負債/資本比率AAONRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.60× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAONRGLD
| Q4 25 | $19.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $12.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-21.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $845.0K | $141.1M | ||
| Q3 24 | $63.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $35.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $92.4M | $138.3M |
キャッシュ転換率AAONRGLD
| Q4 25 | 0.60× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.40× | 1.37× | ||
| Q2 25 | -1.41× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -0.31× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 0.03× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.37× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAON
| AAON Oklahoma | $215.5M | 51% |
| Bas X | $106.1M | 25% |
| AAON Coil Products | $102.6M | 24% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
