vs
P3 Health Partners Inc.（PIII）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -19.6%、差は44.6%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 3.8%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -0.5%）
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PIII vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $384.8M | $375.3M |
| 純利益 | $-75.5M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | -40.0% | 56.2% |
| 純利益率 | -19.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 3.8% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -28.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-23.08 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $384.8M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $345.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $355.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $373.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $370.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $362.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $379.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $388.5M | $148.9M |
| Q4 25 | $-75.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-31.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-58.6M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-46.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-12.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | -40.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -12.8% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -9.6% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -10.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -37.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -29.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -8.3% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -11.3% | 50.7% |
| Q4 25 | -19.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -5.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -15.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -12.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -3.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -4.8% | 31.7% |
| Q4 25 | $-23.08 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-9.67 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-6.28 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-23.13 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-15.70 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-7.37 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-7.86 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $228.4M | — |
| 株主資本純資産 | $-155.2M | $7.2B |
| 総資産 | $656.6M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $38.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $40.1M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $38.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $63.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $73.1M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $27.3M | $137.9M |
| Q4 25 | $228.4M | — | ||
| Q3 25 | $252.8M | — | ||
| Q2 25 | $182.0M | — | ||
| Q1 25 | $171.1M | — | ||
| Q4 24 | $108.9M | — | ||
| Q3 24 | $133.2M | $0 | ||
| Q2 24 | $133.1M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $118.1M | — |
| Q4 25 | $-155.2M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $44.5M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $63.3M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $75.9M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $120.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $166.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $146.6M | $2.9B |
| Q4 25 | $656.6M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $683.6M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $731.6M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $783.9M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $783.4M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $833.3M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $892.8M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $855.9M | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.09× | — | ||
| Q1 25 | 2.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.11× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-15.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-33.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-57.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-22.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-20.0M | $138.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.0% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
