vs
ADT Inc.（ADT）とAXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.4倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 11.4%、差は5.3%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 2.9%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ADT vs AXS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $145.4M | $289.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 19.0% |
| 純利益率 | 11.4% | 16.7% |
| 売上前年比 | 2.9% | 17.8% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -1.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.4B |
| Q4 25 | $145.4M | $289.6M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $301.9M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $223.4M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $194.1M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $293.6M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $212.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $395.5M |
| Q4 25 | 26.1% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 22.1% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 17.2% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 19.0% |
| Q4 25 | 11.4% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 27.8% |
| Q4 25 | — | $3.63 | ||
| Q3 25 | — | $3.74 | ||
| Q2 25 | — | $2.72 | ||
| Q1 25 | — | $2.26 | ||
| Q4 24 | — | $3.38 | ||
| Q3 24 | — | $2.04 | ||
| Q2 24 | — | $2.40 | ||
| Q1 24 | — | $4.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $820.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $6.4B |
| 総資産 | $15.8B | $34.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $820.3M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $825.9M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $852.1M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $981.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $4.0M | $1.1B |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $5.5B |
| Q4 25 | $15.8B | $34.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $34.2B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $33.2B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $32.5B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $32.7B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $32.1B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $31.8B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $630.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $630.4M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $673.8M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $-1.7B | ||
| Q1 25 | $466.6M | $309.1M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $355.5M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $587.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $518.1M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $384.1M |
| Q4 25 | $323.5M | — | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | — | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | — | ||
| Q1 24 | $323.1M | — |
| Q4 25 | 25.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 26.7% | — |
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
| Q4 25 | 2.57× | 2.18× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 3.41× | -7.41× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.59× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.21× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 3.25× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 2.44× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
