vs
ADT Inc.（ADT）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.1倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 11.4%、差は17.6%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -9.8%）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -3.0%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ADT vs PR — 直接比較
売上が大きい
ADT
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ADT
+12.6%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が17.6%高い
11.4%
2年売上CAGRが高い
ADT
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $145.4M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 23.1% |
| 純利益率 | 11.4% | 29.0% |
| 売上前年比 | 2.9% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTPR
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
純利益ADTPR
| Q4 25 | $145.4M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $146.6M |
営業利益率ADTPR
| Q4 25 | 26.1% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 37.7% |
純利益率ADTPR
| Q4 25 | 11.4% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 11.8% |
EPS（希薄化後）ADTPR
| Q4 25 | — | $0.48 | ||
| Q3 25 | — | $0.08 | ||
| Q2 25 | — | $0.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.44 | ||
| Q4 24 | — | $0.31 | ||
| Q3 24 | — | $0.53 | ||
| Q2 24 | — | $0.36 | ||
| Q1 24 | — | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $10.3B |
| 総資産 | $15.8B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTPR
| Q4 25 | $80.8M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $12.7M |
総負債ADTPR
| Q4 25 | $7.4B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $3.9B |
株主資本ADTPR
| Q4 25 | $3.8B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $7.0B |
総資産ADTPR
| Q4 25 | $15.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $15.1B |
負債/資本比率ADTPR
| Q4 25 | 1.95× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTPR
| Q4 25 | $373.6M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $466.6M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $647.6M |
フリーキャッシュフローADTPR
| Q4 25 | $323.5M | — | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | — | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | — | ||
| Q1 24 | $323.1M | — |
FCFマージンADTPR
| Q4 25 | 25.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 26.7% | — |
設備投資強度ADTPR
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
キャッシュ転換率ADTPR
| Q4 25 | 2.57× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
