vs
ADT Inc.（ADT）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regions Financial Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.5倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（29.8% vs 11.4%、差は18.5%）。Regions Financial Corporationの前年同期比売上増加率が高い（5.0% vs 2.9%）。過去8四半期でRegions Financial Corporationの売上複合成長率が高い（25.7% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
ADT vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.9B |
| 純利益 | $145.4M | $559.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | — |
| 純利益率 | 11.4% | 29.8% |
| 売上前年比 | 2.9% | 5.0% |
| 純利益前年比 | -23.5% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B |
| Q1 26 | — | $559.0M | ||
| Q4 25 | $145.4M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $501.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 26.1% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 52.7% |
| Q1 26 | — | 29.8% | ||
| Q4 25 | 11.4% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 42.2% |
| Q1 26 | — | $0.62 | ||
| Q4 25 | — | $0.59 | ||
| Q3 25 | — | $0.61 | ||
| Q2 25 | — | $0.59 | ||
| Q1 25 | — | $0.51 | ||
| Q4 24 | — | $0.55 | ||
| Q3 24 | — | $0.49 | ||
| Q2 24 | — | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $6.3B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $18.8B |
| 総資産 | $15.8B | $160.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $80.8M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | — | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | — | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — |
| Q1 26 | — | $6.3B | ||
| Q4 25 | $7.4B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $6.0B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $5.1B |
| Q1 26 | — | $18.8B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $19.0B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $19.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $18.7B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $17.9B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $17.2B |
| Q1 26 | — | $160.7B | ||
| Q4 25 | $15.8B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $154.1B |
| Q1 26 | — | 0.34× | ||
| Q4 25 | 1.95× | 0.22× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.25× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $373.6M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $459.7M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $563.2M | $161.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $323.5M | — | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | — | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.57× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 2.42× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 0.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
RF
セグメントデータなし
