vs
ADT Inc.（ADT）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.7倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 11.4%、差は11.2%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $323.5M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs 1.9%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
ADT vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.2B |
| 純利益 | $145.4M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 26.1% | 31.1% |
| 純利益率 | 11.4% | 22.6% |
| 売上前年比 | 2.9% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.1B |
| Q4 25 | $145.4M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $92.4M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 26.1% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 26.2% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 29.4% |
| Q4 25 | 11.4% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 18.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $7.7B |
| 総資産 | $15.8B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $152.4M |
| Q4 25 | $7.4B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $11.6B |
| Q4 25 | $3.8B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $9.7B |
| Q4 25 | $15.8B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $25.7B |
| Q4 25 | 1.95× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $563.2M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $433.2M |
| Q4 25 | $323.5M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $76.0M |
| Q4 25 | 25.4% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 3.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 16.7% |
| Q4 25 | 2.57× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
