vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $291.6M、ADTRAN Holdings, Inc.の約1.6倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -1.2%、差は15.8%）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $30.6M）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs 5.6%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ADTN vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $461.6M |
| 純利益 | $-3.6M | $67.4M |
| 粗利率 | 39.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 1.5% | 22.3% |
| 純利益率 | -1.2% | 14.6% |
| 売上前年比 | 20.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 92.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $413.7M |
| Q4 25 | $-3.6M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | — |
| Q4 25 | 39.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 43.1% |
| Q4 25 | 1.5% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -5.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -17.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -153.1% | 22.8% |
| Q4 25 | -1.2% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -19.0% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -14.6% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -22.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -146.2% | — |
| Q4 25 | $-0.02 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $3.3B |
| 総資産 | $1.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.7M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $76.0M | — | ||
| Q3 24 | $88.5M | — | ||
| Q2 24 | $111.2M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $145.8M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $141.6M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $169.6M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $138.9M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $127.0M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $205.6M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $213.6M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $260.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $43.2M | — | ||
| Q4 24 | $2.4M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $43.3M | — | ||
| Q2 24 | $19.9M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $37.9M | — |
| Q4 25 | $30.6M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $27.5M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $35.8M | — | ||
| Q4 24 | $-895.0K | $73.6M | ||
| Q3 24 | $37.1M | — | ||
| Q2 24 | $8.4M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $24.4M | — |
| Q4 25 | 10.5% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 16.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.7% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 10.8% | — |
| Q4 25 | 4.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.0% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
