vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $291.6M、ADTRAN Holdings, Inc.の約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -1.2%、差は26.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 20.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 13.5%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ADTN vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $375.3M |
| 純利益 | $-3.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 39.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 1.5% | 56.2% |
| 純利益率 | -1.2% | 24.9% |
| 売上前年比 | 20.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 92.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $148.9M |
| Q4 25 | $-3.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $47.2M |
| Q4 25 | 39.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 58.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -5.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -17.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -153.1% | 50.7% |
| Q4 25 | -1.2% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -19.0% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -14.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -22.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -146.2% | 31.7% |
| Q4 25 | $-0.02 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $7.2B |
| 総資産 | $1.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $145.8M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $141.6M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $169.6M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $138.9M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $127.0M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $205.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $213.6M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $260.8M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $138.3M |
| Q4 25 | $30.6M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | — | ||
| Q2 25 | $27.5M | — | ||
| Q1 25 | $35.8M | — | ||
| Q4 24 | $-895.0K | — | ||
| Q3 24 | $37.1M | — | ||
| Q2 24 | $8.4M | — | ||
| Q1 24 | $24.4M | — |
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 14.4% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 16.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.8% | — |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.4% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 5.1% | — | ||
| Q1 24 | 6.0% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
