vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とAXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $932.1M、Advantage Solutions Inc.の約1.9倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs -17.4%、差は34.0%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 4.5%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 4.0%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ADV vs AXS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $1.7B |
| 純利益 | $-161.7M | $289.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -17.4% | 19.0% |
| 純利益率 | -17.4% | 16.7% |
| 売上前年比 | 4.5% | 17.8% |
| 純利益前年比 | 9.2% | -1.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $915.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $873.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $821.8M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $892.3M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $939.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $873.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $861.4M | $1.4B |
| Q4 25 | $-161.7M | $289.6M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $301.9M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $223.4M | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $194.1M | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $293.6M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $212.0M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $395.5M |
| Q4 25 | -17.4% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 22.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 17.2% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | -19.1% | 18.6% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 14.2% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 17.4% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 19.0% |
| Q4 25 | -17.4% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 18.0% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 13.7% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 12.8% | ||
| Q4 24 | -20.0% | 20.0% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 27.8% |
| Q4 25 | — | $3.63 | ||
| Q3 25 | — | $3.74 | ||
| Q2 25 | — | $2.72 | ||
| Q1 25 | — | $2.26 | ||
| Q4 24 | — | $3.38 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $4.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $820.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $6.4B |
| 総資産 | $2.8B | $34.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $820.3M | ||
| Q3 25 | $201.1M | $825.9M | ||
| Q2 25 | $102.9M | $852.1M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $205.2M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $196.1M | $981.0M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $112.3M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $554.0M | $6.4B | ||
| Q3 25 | $708.5M | $6.4B | ||
| Q2 25 | $683.6M | $6.2B | ||
| Q1 25 | $695.6M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $748.7M | $6.1B | ||
| Q3 24 | $932.5M | $6.1B | ||
| Q2 24 | $973.7M | $5.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $5.5B |
| Q4 25 | $2.8B | $34.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $34.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $33.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $32.5B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $32.7B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $32.1B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $31.8B |
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $630.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $630.4M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $673.8M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $-1.7B | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $309.1M | ||
| Q4 24 | $15.1M | $355.5M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $587.0M | ||
| Q2 24 | $53.4M | $518.1M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $384.1M |
| Q4 25 | $23.4M | — | ||
| Q3 25 | $52.2M | — | ||
| Q2 25 | $-10.2M | — | ||
| Q1 25 | $-54.7M | — | ||
| Q4 24 | $-27.4M | — | ||
| Q3 24 | $8.6M | — | ||
| Q2 24 | $43.8M | — | ||
| Q1 24 | $-24.8M | — |
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | -1.2% | — | ||
| Q1 25 | -6.7% | — | ||
| Q4 24 | -3.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 5.0% | — | ||
| Q1 24 | -2.9% | — |
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
| Q4 25 | — | 2.18× | ||
| Q3 25 | 3.09× | 2.23× | ||
| Q2 25 | — | -7.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.59× | ||
| Q4 24 | — | 1.21× | ||
| Q3 24 | — | 3.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.44× | ||
| Q1 24 | — | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
