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ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC（AEIS）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$489.4M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.1倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 10.7%、差は3.9%）。ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $43.0M）。過去8四半期でADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（22.2% vs 5.6%）
Advanced Energy Industries, Inc.は米国コロラド州デンバーに本社を置く多国籍テクノロジー企業です。半導体、フラットパネルディスプレイ、データストレージ、通信ネットワーク機器、工業コーティング、医療機器、太陽電池、建築用ガラスなどの製造向けに高精度な電力変換、計測、制御技術を開発しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AEIS vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $489.4M | $461.6M |
| 純利益 | $52.3M | $67.4M |
| 粗利率 | 38.6% | 44.3% |
| 営業利益率 | 11.6% | 22.3% |
| 純利益率 | 10.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 17.8% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 7.4% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.32 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $489.4M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $463.3M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $441.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $404.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $415.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $374.2M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $364.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $327.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $52.3M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $46.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $24.7M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $48.7M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-14.9M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $15.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $5.4M | — |
| Q4 25 | 38.6% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 37.0% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 37.2% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 37.2% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 43.1% |
| Q4 25 | 11.6% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -3.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 22.8% |
| Q4 25 | 10.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
| Q4 25 | $1.32 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.20 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.65 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $791.2M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $567.5M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.3B |
| 総資産 | $2.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $791.2M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $758.6M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $713.5M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $723.0M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $722.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $986.1M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $63.5M |
| Q4 25 | $567.5M | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $564.7M | — | ||
| Q3 24 | $564.0M | — | ||
| Q2 24 | $907.3M | — | ||
| Q1 24 | $911.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.42× | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 0.80× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $80.5M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $43.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.54× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $125.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.5M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $28.9M | — | ||
| Q4 24 | $82.7M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $34.1M | — | ||
| Q2 24 | $6.7M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $7.3M | — |
| Q4 25 | $43.0M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $50.8M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $17.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $15.0M | — | ||
| Q4 24 | $69.9M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $21.4M | — | ||
| Q2 24 | $-8.1M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-9.3M | — |
| Q4 25 | 8.8% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 16.8% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | — | ||
| Q2 24 | -2.2% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -2.9% | — |
| Q4 25 | 7.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 5.1% | — |
| Q4 25 | 1.54× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.17× | — | ||
| Q4 24 | 1.70× | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.45× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.35× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEIS
| Semiconductor Equipment | $211.6M | 43% |
| Data Center Computing | $177.9M | 36% |
| Industrial And Medical | $78.2M | 16% |
| Telecom And Networking | $21.7M | 4% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
