vs
AGCO CORP（AGCO）とCVR ENERGY INC（CVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AGCO CORPの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約1.6倍）。AGCO CORPの純利益率が高く（3.3% vs -6.1%、差は9.3%）。AGCO CORPの前年同期比売上増加率が高い（1.1% vs -7.0%）。過去8四半期でAGCO CORPの売上複合成長率が高い（-0.1% vs -1.4%）
AGCOコーポレーションは1990年に設立された米国の農業機械メーカーで、本社はジョージア州ドゥルースに所在する。トラクター、コンバイン、飼料収穫機、牧草機器、自走式噴霧機、播種・耕耘機器の設計・生産・販売に加え、スマート農業関連技術も提供している。
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
AGCO vs CVI — 直接比較
売上が大きい
AGCO
1.6倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
AGCO
+8.1%の差
-7.0%
純利益率が高い
AGCO
純利益率が9.3%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
AGCO
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.9B | $1.8B |
| 純利益 | $95.5M | $-110.0M |
| 粗利率 | 25.4% | -3.1% |
| 営業利益率 | 7.9% | -5.3% |
| 純利益率 | 3.3% | -6.1% |
| 売上前年比 | 1.1% | -7.0% |
| 純利益前年比 | 137.3% | -492.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.30 | $-1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGCOCVI
| Q4 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.9B |
純利益AGCOCVI
| Q4 25 | $95.5M | $-110.0M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $374.0M | ||
| Q2 25 | $314.8M | $-114.0M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $-123.0M | ||
| Q4 24 | $-255.7M | $28.0M | ||
| Q3 24 | $30.0M | $-124.0M | ||
| Q2 24 | $-367.1M | $21.0M | ||
| Q1 24 | $168.0M | $82.0M |
粗利率AGCOCVI
| Q4 25 | 25.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 28.8% | ||
| Q2 25 | 25.0% | -3.7% | ||
| Q1 25 | 25.4% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 23.9% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 23.2% | -3.9% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 26.3% | 8.6% |
営業利益率AGCOCVI
| Q4 25 | 7.9% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -5.8% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -8.0% | ||
| Q4 24 | -9.3% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -6.2% | ||
| Q2 24 | -7.4% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 6.6% |
純利益率AGCOCVI
| Q4 25 | 3.3% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 11.9% | -6.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | -7.5% | ||
| Q4 24 | -8.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -6.8% | ||
| Q2 24 | -11.3% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 4.4% |
EPS（希薄化後）AGCOCVI
| Q4 25 | $1.30 | $-1.09 | ||
| Q3 25 | $4.09 | $3.72 | ||
| Q2 25 | $4.22 | $-1.14 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-1.22 | ||
| Q4 24 | $-3.42 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $-1.24 | ||
| Q2 24 | $-4.92 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $2.25 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $861.8M | $511.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $730.0M |
| 総資産 | $11.9B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 2.40× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGCOCVI
| Q4 25 | $861.8M | $511.0M | ||
| Q3 25 | $884.1M | $670.0M | ||
| Q2 25 | $783.9M | $596.0M | ||
| Q1 25 | $562.6M | $695.0M | ||
| Q4 24 | $612.7M | $987.0M | ||
| Q3 24 | $622.6M | $534.0M | ||
| Q2 24 | $657.3M | $586.0M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $644.0M |
総負債AGCOCVI
| Q4 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.6B |
株主資本AGCOCVI
| Q4 25 | $4.3B | $730.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $840.0M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $466.0M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $580.0M | ||
| Q4 24 | $3.7B | $703.0M | ||
| Q3 24 | $4.1B | $675.0M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $849.0M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $879.0M |
総資産AGCOCVI
| Q4 25 | $11.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $11.5B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $11.2B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $13.5B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $13.6B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $4.1B |
負債/資本比率AGCOCVI
| Q4 25 | 0.56× | 2.40× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 2.17× | ||
| Q2 25 | 0.68× | 3.97× | ||
| Q1 25 | 0.74× | 3.29× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 2.33× | ||
| Q2 24 | 0.95× | 1.86× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 1.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $763.6M | $0 |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $675.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.00× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $740.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGCOCVI
| Q4 25 | $763.6M | $0 | ||
| Q3 25 | $71.0M | $163.0M | ||
| Q2 25 | $365.7M | $176.0M | ||
| Q1 25 | $-212.2M | $-195.0M | ||
| Q4 24 | $797.9M | $98.0M | ||
| Q3 24 | $26.5M | $48.0M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $81.0M | ||
| Q1 24 | $-370.0M | $177.0M |
フリーキャッシュフローAGCOCVI
| Q4 25 | $675.0M | — | ||
| Q3 25 | $2.1M | $125.0M | ||
| Q2 25 | $323.5M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $-260.4M | $-246.0M | ||
| Q4 24 | $683.9M | $43.0M | ||
| Q3 24 | $-59.8M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $137.5M | $38.0M | ||
| Q1 24 | $-465.0M | $130.0M |
FCFマージンAGCOCVI
| Q4 25 | 23.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | -12.7% | -14.9% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -15.9% | 7.0% |
設備投資強度AGCOCVI
| Q4 25 | 3.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 2.5% |
キャッシュ転換率AGCOCVI
| Q4 25 | 8.00× | — | ||
| Q3 25 | 0.23× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | -20.21× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.50× | ||
| Q3 24 | 0.88× | — | ||
| Q2 24 | — | 3.86× | ||
| Q1 24 | -2.20× | 2.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGCO
セグメントデータなし
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
