vs
CVR ENERGY INC（CVI）とLumen Technologies, Inc.（LUMN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Lumen Technologies, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約1.5倍）。Lumen Technologies, Inc.の純利益率が高く（-0.1% vs -6.1%、差は6.0%）。CVR ENERGY INCの前年同期比売上増加率が高い（-7.0% vs -11.0%）。過去8四半期でCVR ENERGY INCの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -5.3%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
CVI vs LUMN — 直接比較
売上が大きい
LUMN
1.5倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CVI
+4.0%の差
-11.0%
純利益率が高い
LUMN
純利益率が6.0%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
CVI
2年複合成長率
-5.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.7B |
| 純利益 | $-110.0M | $-2.0M |
| 粗利率 | -3.1% | 40.7% |
| 営業利益率 | -5.3% | -7.3% |
| 純利益率 | -6.1% | -0.1% |
| 売上前年比 | -7.0% | -11.0% |
| 純利益前年比 | -492.9% | -102.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVILUMN
| Q4 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.1B |
純利益CVILUMN
| Q4 25 | $-110.0M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $-621.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $-915.0M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $-201.0M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $-148.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $-49.0M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $57.0M |
粗利率CVILUMN
| Q4 25 | -3.1% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 39.4% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 43.4% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 42.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 44.7% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 43.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 46.0% |
営業利益率CVILUMN
| Q4 25 | -5.3% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 26.3% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -5.8% | -21.0% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 5.0% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 1.5% |
純利益率CVILUMN
| Q4 25 | -6.1% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 19.2% | -22.1% | ||
| Q2 25 | -6.5% | -31.9% | ||
| Q1 25 | -7.5% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -6.8% | -5.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | -1.6% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 1.9% |
EPS（希薄化後）CVILUMN
| Q4 25 | $-1.09 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $-0.62 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $-0.92 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-0.05 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $17.4B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $-1.1B |
| 総資産 | $3.7B | $34.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVILUMN
| Q4 25 | $511.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $670.0M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $596.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $695.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $987.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $534.0M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $586.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $644.0M | $1.6B |
総負債CVILUMN
| Q4 25 | $1.8B | $17.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $17.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $17.3B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $17.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $18.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $18.6B |
株主資本CVILUMN
| Q4 25 | $730.0M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $-595.0M | ||
| Q1 25 | $580.0M | $289.0M | ||
| Q4 24 | $703.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $675.0M | $342.0M | ||
| Q2 24 | $849.0M | $466.0M | ||
| Q1 24 | $879.0M | $504.0M |
総資産CVILUMN
| Q4 25 | $3.7B | $34.3B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $33.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $33.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $33.5B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $34.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $32.9B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $33.2B |
負債/資本比率CVILUMN
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | 59.98× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 37.70× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 53.05× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 39.51× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 36.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $562.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -39.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 59.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $371.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVILUMN
| Q4 25 | $0 | $562.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $176.0M | $570.0M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $98.0M | $688.0M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $81.0M | $511.0M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $1.1B |
フリーキャッシュフローCVILUMN
| Q4 25 | — | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $125.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $135.0M | $-321.0M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $304.0M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $-227.0M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $38.0M | $-242.0M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $389.0M |
FCFマージンCVILUMN
| Q4 25 | — | -39.4% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 52.4% | ||
| Q2 25 | 7.7% | -11.2% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | -7.4% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 39.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -8.0% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 12.7% |
設備投資強度CVILUMN
| Q4 25 | 3.0% | 59.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 37.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 31.1% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 29.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 25.0% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 23.3% |
キャッシュ転換率CVILUMN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.50× | 8.09× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.86× | — | ||
| Q1 24 | 2.16× | 19.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
LUMN
| Large Enterprise | $758.0M | 28% |
| Wholesale | $661.0M | 24% |
| Mid Market Enterprise | $472.0M | 17% |
| Fiber Broadband | $232.0M | 8% |
| Other Broadband | $218.0M | 8% |
| Other | $184.0M | 7% |
| Voice And Other | $166.0M | 6% |
| International And Other | $77.0M | 3% |
