vs
agilon health, inc.（AGL）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.4倍）。GLOBAL PARTNERS LPの純利益率が高く（1.1% vs -12.0%、差は13.2%）。GLOBAL PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 3.1%）。GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$62.2M vs $-23.5M）。過去8四半期でGLOBAL PARTNERS LPの売上複合成長率が高い（0.2% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
AGL vs GLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.2B |
| 純利益 | $-188.9M | $25.1M |
| 粗利率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | -12.3% | 2.6% |
| 純利益率 | -12.0% | 1.1% |
| 売上前年比 | 3.1% | 7.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.2B |
| Q4 25 | $-188.9M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $-5.6M |
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | — | 13.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
| Q4 25 | -12.3% | 2.6% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 2.9% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 3.7% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 1.2% |
| Q4 25 | -12.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 1.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -0.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | — |
| 総資産 | $1.3B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | — | ||
| Q3 25 | $171.7M | — | ||
| Q2 25 | $171.4M | — | ||
| Q1 25 | $136.9M | — | ||
| Q4 24 | $188.2M | — | ||
| Q3 24 | $148.2M | — | ||
| Q2 24 | $109.5M | — | ||
| Q1 24 | $111.7M | — |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | — | ||
| Q3 25 | $306.1M | — | ||
| Q2 25 | $408.9M | — | ||
| Q1 25 | $500.3M | — | ||
| Q4 24 | $471.0M | — | ||
| Q3 24 | $574.9M | — | ||
| Q2 24 | $676.6M | — | ||
| Q1 24 | $689.3M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.5B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-182.7M |
| Q4 25 | $-23.5M | $62.2M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $201.3M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $20.4M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-199.3M |
| Q4 25 | -1.5% | 2.8% | ||
| Q3 25 | -1.5% | -0.0% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 9.7% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 4.6% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -9.0% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.8% |
| Q4 25 | — | 4.03× | ||
| Q3 25 | — | 0.66× | ||
| Q2 25 | — | 8.58× | ||
| Q1 25 | -2.64× | -2.76× | ||
| Q4 24 | — | 2.82× | ||
| Q3 24 | — | 2.67× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
