vs
agilon health, inc.（AGL）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.4倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs -12.0%、差は21.0%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 3.1%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
AGL vs RUN — 直接比較
売上が大きい
AGL
1.4倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+120.4%の差
3.1%
純利益率が高い
RUN
純利益率が21.0%高い
-12.0%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-1.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.2B |
| 純利益 | $-188.9M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 8.4% |
| 純利益率 | -12.0% | 8.9% |
| 売上前年比 | 3.1% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGLRUN
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $458.2M |
純利益AGLRUN
| Q4 25 | $-188.9M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $-87.8M |
営業利益率AGLRUN
| Q4 25 | -12.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | -8.3% | -19.7% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -22.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | -9.2% | -23.8% | ||
| Q2 24 | -2.9% | -24.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -40.0% |
純利益率AGLRUN
| Q4 25 | -12.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 9.9% | ||
| Q4 24 | -6.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -15.6% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 26.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -19.2% |
EPS（希薄化後）AGLRUN
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | — | $0.06 | ||
| Q2 25 | — | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.20 | ||
| Q4 24 | — | $-12.59 | ||
| Q3 24 | — | $-0.37 | ||
| Q2 24 | — | $0.55 | ||
| Q1 24 | — | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $3.1B |
| 総資産 | $1.3B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGLRUN
| Q4 25 | $173.7M | — | ||
| Q3 25 | $171.7M | — | ||
| Q2 25 | $171.4M | — | ||
| Q1 25 | $136.9M | — | ||
| Q4 24 | $188.2M | — | ||
| Q3 24 | $148.2M | — | ||
| Q2 24 | $109.5M | — | ||
| Q1 24 | $111.7M | — |
総負債AGLRUN
| Q4 25 | $35.0M | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本AGLRUN
| Q4 25 | $126.7M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $5.3B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $5.2B |
総資産AGLRUN
| Q4 25 | $1.3B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $20.8B |
負債/資本比率AGLRUN
| Q4 25 | 0.28× | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGLRUN
| Q4 25 | $-20.5M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローAGLRUN
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | — | ||
| Q1 25 | $-35.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | — | ||
| Q1 24 | $-50.9M | — |
FCFマージンAGLRUN
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | — | ||
| Q1 24 | -3.2% | — |
設備投資強度AGLRUN
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
キャッシュ転換率AGLRUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | -7.33× | ||
| Q2 25 | — | -1.05× | ||
| Q1 25 | -2.64× | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -1.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
