vs
agilon health, inc.（AGL）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.1倍）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の純利益率が高く（3.7% vs -12.0%、差は15.7%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -9.0%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$411.6M vs $-23.5M）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -6.8%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
AGL vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.7B |
| 純利益 | $-188.9M | $61.7M |
| 粗利率 | — | 20.4% |
| 営業利益率 | -12.3% | 4.9% |
| 純利益率 | -12.0% | 3.7% |
| 売上前年比 | 3.1% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $-188.9M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $78.7M |
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | -12.3% | 5.5% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 5.6% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 6.0% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 5.2% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 5.8% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 6.7% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 6.4% |
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | -12.0% | 3.8% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 3.4% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 3.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 4.4% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 4.1% |
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | — | $0.81 | ||
| Q3 25 | — | $0.83 | ||
| Q2 25 | — | $0.90 | ||
| Q1 25 | — | $0.73 | ||
| Q4 24 | — | $-95.13 | ||
| Q3 24 | — | $0.97 | ||
| Q2 24 | — | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $2.3B |
| 総資産 | $1.3B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $173.7M | $212.6M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $242.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $211.1M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $228.1M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $185.1M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $167.3M |
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | $35.0M | $274.8M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $408.4M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $126.7M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $2.0B |
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.5B |
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | 0.28× | 0.12× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.19× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-20.5M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $270.6M |
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | $-23.5M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $177.2M |
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | -1.5% | 1.9% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 15.2% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 13.7% | ||
| Q3 24 | -0.8% | -1.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 9.1% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 0.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 4.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.75× | ||
| Q3 25 | — | 5.51× | ||
| Q2 25 | — | 3.14× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 2.55× | ||
| Q4 24 | — | 5.25× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
