vs
agilon health, inc.（AGL）とUFP INDUSTRIES INC（UFPI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.3B、UFP INDUSTRIES INCの約1.2倍）。UFP INDUSTRIES INCの純利益率が高く（3.0% vs -12.0%、差は15.0%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -9.0%）。UFP INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$82.7M vs $-23.5M）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -9.9%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
UFPインダストリーズはホールディングカンパニーで、小売、産業、建設の3つの市場に事業を展開しています。本社は米国ミシガン州グランドラピッズに所在し、1993年に上場。218の関連事業拠点を持ち、小売、建設、包装分野に数万点の製品を供給しています。
AGL vs UFPI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.3B |
| 純利益 | $-188.9M | $40.0M |
| 粗利率 | — | 16.3% |
| 営業利益率 | -12.3% | 4.4% |
| 純利益率 | -12.0% | 3.0% |
| 売上前年比 | 3.1% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -41.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.71 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.6B |
| Q4 25 | $-188.9M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $75.3M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $99.8M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $125.9M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $120.8M |
| Q4 25 | — | 16.3% | ||
| Q3 25 | — | 16.8% | ||
| Q2 25 | — | 17.0% | ||
| Q1 25 | — | 16.8% | ||
| Q4 24 | — | 16.4% | ||
| Q3 24 | — | 18.1% | ||
| Q2 24 | — | 19.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.9% |
| Q4 25 | -12.3% | 4.4% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 5.7% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 5.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 5.4% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 8.2% |
| Q4 25 | -12.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 4.8% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 4.9% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 4.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 6.1% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 6.6% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 7.4% |
| Q4 25 | — | $0.71 | ||
| Q3 25 | — | $1.29 | ||
| Q2 25 | — | $1.70 | ||
| Q1 25 | — | $1.30 | ||
| Q4 24 | — | $1.12 | ||
| Q3 24 | — | $1.64 | ||
| Q2 24 | — | $2.05 | ||
| Q1 24 | — | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $948.6M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $229.8M |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $3.1B |
| 総資産 | $1.3B | $4.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $948.6M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $874.0M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $934.3M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $1.0B |
| Q4 25 | $35.0M | $229.8M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $234.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $3.2B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $3.1B |
| Q4 25 | $1.3B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.1B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.08× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $146.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $82.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $276.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $146.6M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $286.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-108.8M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $144.9M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $258.6M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $255.9M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-16.8M |
| Q4 25 | $-23.5M | $82.7M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $159.5M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-176.1M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $78.1M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $199.7M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $198.4M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-65.9M |
| Q4 25 | -1.5% | 6.2% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 13.5% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 5.3% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 12.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 10.4% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -4.0% |
| Q4 25 | 0.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 3.0% |
| Q4 25 | — | 3.67× | ||
| Q3 25 | — | 3.80× | ||
| Q2 25 | — | 2.20× | ||
| Q1 25 | -2.64× | -1.38× | ||
| Q4 24 | — | 2.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.59× | ||
| Q2 24 | — | 2.03× | ||
| Q1 24 | — | -0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
UFPI
| Retail Segment | $444.0M | 33% |
| Structural Packaging | $230.2M | 17% |
| Factory Built | $189.7M | 14% |
| Site Built | $152.7M | 11% |
| Palletone Inc | $119.2M | 9% |
| Deckorators | $55.2M | 4% |
| Commercial | $53.2M | 4% |
| Concrete Forming | $44.2M | 3% |
| Transferred Over Time | $29.6M | 2% |
| Protective Packaging | $20.7M | 2% |
