vs
agilon health, inc.（AGL）とエバーコア（EVR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.3B、エバーコアの約1.2倍）。エバーコアの純利益率が高く（15.7% vs -12.0%、差は27.8%）。エバーコアの前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs 3.1%）。エバーコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$798.6M vs $-23.5M）。過去8四半期でエバーコアの売上複合成長率が高い（48.9% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
エバーコア（旧称エバーコア・パートナーズ）は1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンセンド、オースティン・ビュートナーが共同設立したグローバルな独立系投資銀行アドバイザリー企業です。創業以来、累計4.7兆米ドルを超えるM&A、事業再編案件のコンサルティングを提供してきました。
AGL vs EVR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.3B |
| 純利益 | $-188.9M | $204.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 24.2% |
| 純利益率 | -12.0% | 15.7% |
| 売上前年比 | 3.1% | 32.4% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 45.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $838.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $699.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $979.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $738.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $693.4M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $585.0M |
| Q4 25 | $-188.9M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $144.6M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $97.2M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $146.2M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $140.4M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $78.4M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $85.7M |
| Q4 25 | -12.3% | 24.2% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 20.8% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 18.0% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 16.0% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 21.8% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 16.7% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 15.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 14.8% |
| Q4 25 | -12.0% | 15.7% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 20.9% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 10.6% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 10.6% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 14.6% |
| Q4 25 | — | $4.80 | ||
| Q3 25 | — | $3.41 | ||
| Q2 25 | — | $2.36 | ||
| Q1 25 | — | $3.48 | ||
| Q4 24 | — | $3.32 | ||
| Q3 24 | — | $1.86 | ||
| Q2 24 | — | $1.81 | ||
| Q1 24 | — | $2.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $3.0B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $2.0B |
| 総資産 | $1.3B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $1.4B |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $1.4B |
| Q4 25 | $1.3B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.0B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $807.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $798.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 61.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $807.5M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $560.9M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $437.7M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-549.7M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $686.4M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $234.5M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $348.5M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-281.2M |
| Q4 25 | $-23.5M | $798.6M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $541.5M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $411.7M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-569.3M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $673.1M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $226.6M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $340.7M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-282.3M |
| Q4 25 | -1.5% | 61.6% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 51.8% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 49.1% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -81.4% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 68.7% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 30.7% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 49.1% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -48.3% |
| Q4 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.2% |
| Q4 25 | — | 3.96× | ||
| Q3 25 | — | 3.88× | ||
| Q2 25 | — | 4.50× | ||
| Q1 25 | -2.64× | -3.76× | ||
| Q4 24 | — | 4.89× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 4.72× | ||
| Q1 24 | — | -3.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
EVR
| Advisory Fees | $1.1B | 87% |
| Commissions And Related Revenue | $66.5M | 5% |
| Underwriting Fees | $49.5M | 4% |
| Other | $29.6M | 2% |
| Investment Management | $23.2M | 2% |
