vs
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.（ALGM）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $229.2M、ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.の約1.6倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.6%、差は21.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 28.9%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -2.4%）
アレグロマイクロシステムズは高性能なパワー半導体とセンシング半導体を専門とする世界的な半導体企業で、磁気センサー、パワーIC、モーションコントロールソリューションを主な製品とし、自動車、産業機器、民生電子機器、通信などの分野に供給しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ALGM vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.6倍大きい
$229.2M
売上成長率が高い
RGLD
+56.4%の差
28.9%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が21.3%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-2.4%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $229.2M | $375.3M |
| 純利益 | $8.3M | $93.6M |
| 粗利率 | 46.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 4.2% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 28.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 221.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALGMRGLD
| Q4 25 | $229.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $214.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $203.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $192.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $177.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $187.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $166.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $240.6M | $148.9M |
純利益ALGMRGLD
| Q4 25 | $8.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $6.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-13.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-14.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-6.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-33.7M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-17.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-7.1M | $47.2M |
粗利率ALGMRGLD
| Q4 25 | 46.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 46.3% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 41.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 45.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 51.2% | 58.4% |
営業利益率ALGMRGLD
| Q4 25 | 4.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -1.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -0.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -6.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 50.7% |
純利益率ALGMRGLD
| Q4 25 | 3.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -7.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -3.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -18.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -3.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）ALGMRGLD
| Q4 25 | $0.04 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.07 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.04 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.18 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.09 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $155.2M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $280.7M | — |
| 株主資本純資産 | $962.7M | $7.2B |
| 総資産 | $1.4B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALGMRGLD
| Q4 25 | $155.2M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $117.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $121.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $138.5M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $188.8M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $212.1M | $137.9M |
総負債ALGMRGLD
| Q4 25 | $280.7M | — | ||
| Q3 25 | $280.4M | — | ||
| Q2 25 | $304.8M | — | ||
| Q1 25 | $338.9M | — | ||
| Q4 24 | $368.7M | — | ||
| Q3 24 | $393.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $195.8M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $245.1M | — |
株主資本ALGMRGLD
| Q4 25 | $962.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $944.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $922.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $929.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $933.0M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $937.3M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
総資産ALGMRGLD
| Q4 25 | $1.4B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
負債/資本比率ALGMRGLD
| Q4 25 | 0.29× | — | ||
| Q3 25 | 0.30× | — | ||
| Q2 25 | 0.33× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 0.42× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.22× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $41.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.47× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $121.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALGMRGLD
| Q4 25 | $45.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $20.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $61.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $20.4M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-8.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $15.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $34.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $12.8M | $138.3M |
フリーキャッシュフローALGMRGLD
| Q4 25 | $41.3M | — | ||
| Q3 25 | $13.9M | — | ||
| Q2 25 | $51.0M | — | ||
| Q1 25 | $15.0M | — | ||
| Q4 24 | $-21.8M | — | ||
| Q3 24 | $5.6M | — | ||
| Q2 24 | $23.2M | — | ||
| Q1 24 | $-1.5M | — |
FCFマージンALGMRGLD
| Q4 25 | 18.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 25.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.8% | — | ||
| Q4 24 | -12.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 13.9% | — | ||
| Q1 24 | -0.6% | — |
設備投資強度ALGMRGLD
| Q4 25 | 1.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 5.2% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 5.3% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.9% | — |
キャッシュ転換率ALGMRGLD
| Q4 25 | 5.47× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.12× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALGM
| Automotive End Market | $164.5M | 72% |
| Industrial And Other End Market | $64.7M | 28% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
