vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $261.7M、Alarm.com Holdings, Inc.の約1.8倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 13.2%、差は1.4%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 8.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $35.1M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs 5.6%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ALRM vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $461.6M |
| 純利益 | $34.6M | $67.4M |
| 粗利率 | 66.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 13.4% | 22.3% |
| 純利益率 | 13.2% | 14.6% |
| 売上前年比 | 8.0% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $413.7M |
| Q4 25 | $34.6M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $23.6M | — |
| Q4 25 | 66.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 65.8% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 65.6% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 67.2% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 65.5% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 64.8% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 65.2% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 43.1% |
| Q4 25 | 13.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 22.8% |
| Q4 25 | 13.2% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 10.6% | — |
| Q4 25 | $0.66 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $3.3B |
| 総資産 | $2.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $91.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $132.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $36.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | $76.8M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $848.2M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $827.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $797.3M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $759.6M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $726.5M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $690.3M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $645.5M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $728.1M | $2.8B |
| Q4 25 | $2.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | — | ||
| Q4 24 | $56.3M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $77.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.0M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $49.9M | — |
| Q4 25 | $35.1M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $17.9M | — | ||
| Q4 24 | $54.0M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $74.5M | — | ||
| Q2 24 | $21.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $46.8M | — |
| Q4 25 | 13.4% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 22.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 21.0% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 1.04× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
