vs
エー・オー・スミス（AOS）とCIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.3倍）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -8.2%）。過去8四半期でCIVITAS RESOURCES, INC.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
AOS vs CIVI — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.3倍大きい
$912.5M
売上成長率が高い
AOS
+8.2%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
CIVI
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $1.2B |
| 純利益 | $125.4M | — |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 20.0% |
| 純利益率 | 13.7% | — |
| 売上前年比 | 0.0% | -8.2% |
| 純利益前年比 | 14.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $1.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSCIVI
| Q4 25 | $912.5M | — | ||
| Q3 25 | $942.5M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $1.3B |
純利益AOSCIVI
| Q4 25 | $125.4M | — | ||
| Q3 25 | $132.0M | — | ||
| Q2 25 | $152.2M | — | ||
| Q1 25 | $136.6M | — | ||
| Q4 24 | $109.7M | — | ||
| Q3 24 | $120.1M | — | ||
| Q2 24 | $156.2M | — | ||
| Q1 24 | $147.6M | — |
粗利率AOSCIVI
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
営業利益率AOSCIVI
| Q4 25 | 17.9% | — | ||
| Q3 25 | 18.6% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 20.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 15.9% |
純利益率AOSCIVI
| Q4 25 | 13.7% | — | ||
| Q3 25 | 14.0% | — | ||
| Q2 25 | 15.0% | — | ||
| Q1 25 | 14.2% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 13.3% | — | ||
| Q2 24 | 15.2% | — | ||
| Q1 24 | 15.1% | — |
EPS（希薄化後）AOSCIVI
| Q4 25 | $0.89 | — | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $1.99 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.56 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $3.01 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $1.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $56.0M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $6.7B |
| 総資産 | $3.1B | $15.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.77× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSCIVI
| Q4 25 | $193.2M | — | ||
| Q3 25 | $172.8M | $56.0M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $69.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $20.0M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $76.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $47.1M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $91.9M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $52.1M |
総負債AOSCIVI
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $5.4B | ||
| Q1 25 | — | $5.1B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.8B | ||
| Q2 24 | — | $4.9B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
株主資本AOSCIVI
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $6.6B |
総資産AOSCIVI
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $15.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $15.1B |
負債/資本比率AOSCIVI
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.77× | ||
| Q2 25 | — | 0.79× | ||
| Q1 25 | — | 0.76× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | 0.74× | ||
| Q1 24 | — | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $860.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSCIVI
| Q4 25 | $183.1M | — | ||
| Q3 25 | $255.4M | $860.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $298.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $719.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $858.2M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $835.0M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $359.0M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $813.0M |
フリーキャッシュフローAOSCIVI
| Q4 25 | $165.5M | — | ||
| Q3 25 | $240.6M | — | ||
| Q2 25 | $122.5M | — | ||
| Q1 25 | $17.4M | — | ||
| Q4 24 | $191.3M | — | ||
| Q3 24 | $163.4M | — | ||
| Q2 24 | $34.5M | — | ||
| Q1 24 | $84.6M | — |
FCFマージンAOSCIVI
| Q4 25 | 18.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
設備投資強度AOSCIVI
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
キャッシュ転換率AOSCIVI
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | — | ||
| Q2 25 | 0.92× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
