vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とCALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $210.7M、CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの約1.6倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 5.4%、差は29.7%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
APAM vs CWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $210.7M |
| 純利益 | $118.1M | $11.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 12.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 5.4% |
| 売上前年比 | 12.9% | -3.3% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -41.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $210.7M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $314.1M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $256.2M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $182.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $217.8M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $306.2M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $226.7M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $154.9M |
| Q4 25 | $118.1M | $11.5M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $60.7M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $69.9M |
| Q4 25 | 39.2% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 50.3% |
| Q4 25 | 35.2% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 19.5% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 17.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 45.1% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $1.03 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.71 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.70 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $51.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.7B |
| 総資産 | $1.6B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $51.8M | ||
| Q3 25 | — | $76.0M | ||
| Q2 25 | — | $50.5M | ||
| Q1 25 | — | $44.5M | ||
| Q4 24 | — | $50.1M | ||
| Q3 24 | — | $59.6M | ||
| Q2 24 | — | $37.3M | ||
| Q1 24 | — | $42.8M |
| Q4 25 | $190.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.6B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.8B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.87× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.67× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.67× | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $47.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $47.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $167.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $38.4M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $68.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $94.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $26.5M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 4.17× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.73× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 2.88× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 3.50× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
