vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とDIODES INC（DIOD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DIODES INCの直近四半期売上が大きい（$391.6M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 2.6%、差は32.6%）。DIODES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.4% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $12.4M）。過去8四半期でDIODES INCの売上複合成長率が高い（13.9% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ダイオーズ・インコーポレーテッドは世界的な半導体メーカーで、ディスクリート半導体、アナログ及びミックスドシグナル半導体の設計・生産・供給を事業内容としています。製品は自動車、産業機器、民生電子機器、コンピューティング、通信インフラなどの分野で広く活用され、世界中の顧客にサービスを提供しています。
APAM vs DIOD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $391.6M |
| 純利益 | $118.1M | $10.2M |
| 粗利率 | — | 31.1% |
| 営業利益率 | 39.2% | 3.4% |
| 純利益率 | 35.2% | 2.6% |
| 売上前年比 | 12.9% | 15.4% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 23.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $391.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $392.2M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $366.2M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $332.1M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $339.3M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $350.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $319.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $302.0M |
| Q4 25 | $118.1M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $14.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $46.1M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-4.4M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $8.2M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $13.7M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $8.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $14.0M |
| Q4 25 | — | 31.1% | ||
| Q3 25 | — | 30.7% | ||
| Q2 25 | — | 31.5% | ||
| Q1 25 | — | 31.5% | ||
| Q4 24 | — | 32.7% | ||
| Q3 24 | — | 33.7% | ||
| Q2 24 | — | 33.6% | ||
| Q1 24 | — | 33.0% |
| Q4 25 | 39.2% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 4.3% |
| Q4 25 | 35.2% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -1.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 4.6% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.99 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.30 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $377.0M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $25.7M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.9B |
| 総資産 | $1.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $377.0M | ||
| Q3 25 | — | $386.4M | ||
| Q2 25 | — | $327.3M | ||
| Q1 25 | — | $343.9M | ||
| Q4 24 | — | $316.1M | ||
| Q3 24 | — | $319.3M | ||
| Q2 24 | — | $273.9M | ||
| Q1 24 | — | $276.0M |
| Q4 25 | $190.0M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $24.9M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $20.7M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $22.2M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $20.3M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $20.9M |
| Q4 25 | $438.8M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.7B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.01× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.01× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.01× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.01× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.01× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.01× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.01× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.01× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $38.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $12.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 3.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 3.74× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $137.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $38.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $79.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $41.5M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $56.7M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $81.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $54.4M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-31.1M |
| Q4 25 | $171.6M | $12.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $62.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $21.1M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $40.8M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $62.1M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $39.4M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-51.5M |
| Q4 25 | 51.2% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 12.3% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 27.8% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -17.1% |
| Q4 25 | 0.1% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 6.7% |
| Q4 25 | 1.46× | 3.74× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 5.54× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | 9.93× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 3.95× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.80× | ||
| Q1 24 | 2.47× | -2.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
DIOD
| Distributor | $253.1M | 65% |
| Direct Sales | $138.5M | 35% |
