vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.0倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 1.5%、差は33.7%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 0.6%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $28.2M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 11.8%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
APAM vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $343.1M |
| 純利益 | $118.1M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 39.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 35.2% | 1.5% |
| 売上前年比 | 12.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $264.4M | — |
| Q4 25 | $118.1M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $73.0M | — | ||
| Q2 24 | $57.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 39.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 29.4% | — |
| Q4 25 | 35.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | — | ||
| Q2 24 | 21.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
| Q4 25 | $1.36 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.84 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $389.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | — | $453.8M | ||
| Q2 25 | — | $735.5M | ||
| Q1 25 | — | $647.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.7M | ||
| Q3 24 | — | $389.5M | ||
| Q2 24 | — | $467.5M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $190.0M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $320.3M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | 0.43× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | — | ||
| Q2 24 | $75.9M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $147.0M | — |
| Q4 25 | $171.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 13.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 0.60× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
